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BILAN ADP SARL 2017 Siren 324238773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2210400	1512913	697487	1173713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1458
Autres immobilisations corporelles				41408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	534		534	534
Prêts				
Autres immobilisations financières				24000
TOTAL (I)	2225934	1512913	713021	1256113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	1698315	383028	1315288	1972506
Autres créances	301917		301917	1303621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74115		74115	399962
Charges constatées d’avance				26165
TOTAL (II)	2074347	383028	1691320	3702504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300281	1895941	2404340	4958616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	-1834863		-2133787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-947696		298924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1672559		-724863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302487			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40073		64790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2296834		2267234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220805		2046766	
Dettes fiscales et sociales	41168		74392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175532		1230298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3774413		5683480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404340		4958616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3747949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221		542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-1437	7885
Production vendue biens				
Production vendue services			863583	1449075
Chiffres d’affaires nets			862146	1456959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673317	635701
Autres produits			24107	553
Total des produits d’exploitation (I)			1559569	2093213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536	4977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454866	642841
Impôts, taxes et versements assimilés			5640	2859
Salaires et traitements			444435	375399
Charges sociales			82909	82163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16058	18605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8418
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115548	490665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150856	115639
Total des charges d’exploitation (II) 			1270847	1741567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288722	351646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41286	51741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41286	51741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41206	-51741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247517	299906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284641		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284641		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395049		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782318		1956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302487			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1479854		2648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195213		-982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844291		2094880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791987		1795956	
BENEFICE OU PERTE	-947696		298924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682		
Total Immobilisations corporelles		289791		
Total Immobilisations financières		39534		
Total Général		3271909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15534
Total Général				2225934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1682	-122569	-120887	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246925	16058	262982	
AMORTISSEMENTS Total Général	248607	16058	264665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		302487		302487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		302487		302487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		302487		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1698315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	301917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2000232	2000232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39851	19779	20073	
Emprunts et dettes financières divers	6391			
Fournisseurs et comptes rattachés	1220805	1220805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41168	41168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2465975	2465975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774413	3747949	20073	6391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel