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BILAN ADP SARL 2016 Siren 324238773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1682	1682		
Fonds commercial	2940902	1767189	1173713	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25264	23806	1458	
Autres immobilisations corporelles	264526	223118	41407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	533		533	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
TOTAL (I)	3271908	2015795	1256112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	2463170	490664	1972505	
Autres créances	1303621		1303621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399962		399962	
Charges constatées d’avance	26164		26164	
TOTAL (II)	4193168	490664	3702503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7465076	2506460	4958616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000			
Report à nouveau	-2133787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-724863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2267234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2046766			
Dettes fiscales et sociales	74392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1230298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5683479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4958616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5616887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7884		7884	
Production vendue biens				
Production vendue services	1449074		1449074	
Chiffres d’affaires nets	1456959		1456959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635700	
Autres produits			553	
Total des produits d’exploitation (I)			2093213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4976	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642841	
Impôts, taxes et versements assimilés			2859	
Salaires et traitements			375398	
Charges sociales			82163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8418	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115639	
Total des charges d’exploitation (II) 			1741567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795955			
BENEFICE OU PERTE	298924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2942584		
Total Immobilisations corporelles		291050		18442
Total Immobilisations financières		39533		
Total Général		3273168		18442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2942584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19702	289790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39533
Total Général			19702	3271908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1682			1682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246065	18605	17746	246924
AMORTISSEMENTS Total Général	247748	18605	17746	248606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles	1758771	8418		1767189
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	577958	490664	577958	490664
Autres provisions pour dépréciation	42070		42070	
Total Provisions pour dépréciation	2378800	499082	620029	2257853
TOTAL GENERAL	2388800	499082	630029	2257853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499082	630029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000			
Clients douteux ou litigieux	433931			
Autres créances clients	2029238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99804			
T. V. A.	19688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32227			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1151901			
Charges constatées d’avance	26164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3816955	3792955	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64247	24445	39801	
Emprunts et dettes financières divers	26790			
Fournisseurs et comptes rattachés	2046766	2046766		
Personnel et comptes rattachés	35873	35873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38059	38059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240443	2240443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1230298	1230298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5683479	5616887	39801	26790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170400			
Location, charges locatives et de copropriété	129631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190497			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642841			
Taxe professionnelle	-4880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2859			
Montant de la TVA. collectée	5060			
Total TVA. déductible sur biens et services	126343			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15