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BILAN @COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2021 Siren 324264290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		4177
Fonds commercial	3792104	1558500	2233604	2233604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262312	232817	29495	26479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40425569	7357000	33068569	35741953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	245120	8700	236420	241309
Prêts				
Autres immobilisations financières	23423		23423	23423
TOTAL (I)	44750028	9158517	35591511	38270944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41718		41718	60290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21731		21731	
Clients et comptes rattachés	5608398	111221	5497177	5146179
Autres créances	8621734		8621734	8754983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1837214		1837214	2327714
Disponibilités	20449200		20449200	14795280
Charges constatées d’avance	15222		15222	12048
TOTAL (II)	36595219	111221	36483998	31096494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81345247	9269738	72075509	69367438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1410518		1410518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13308863		13308863	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18084807		15206964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7708515		7482412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51512704		48408758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11708251		14258051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6250537		3640466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502023		569684	
Dettes fiscales et sociales	1494096		1610353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323344		606119	
Produits constatés d’avance (2)	284554		274008	
TOTAL (IV)	20562805		20958680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72075509		69367438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6233615		6233615	5923898
Chiffres d’affaires nets	6233615		6233615	5923898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105132	139521
Autres produits			64	308
Total des produits d’exploitation (I)			6338811	6063728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23307	98370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18572	-57963
Autres achats et charges externes			2453999	2176961
Impôts, taxes et versements assimilés			76126	86907
Salaires et traitements			1569763	1425599
Charges sociales			576535	577163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16661	23094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111221	86353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6394	53107
Total des charges d’exploitation (II) 			4852579	4469590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1486232	1594138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27606	38745
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6360703	8642625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70250	94177
Reprises sur provisions et transferts de charges			205100	15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6636053	8751802
Dotations financières sur amortissements et provisions			305000	2473500
Intérêts et charges assimilées			186575	236908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491575	2710408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6144478	6041394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7658316	7674277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5228432		1583300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5228488		1584288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			74655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4520807		1125535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4520807		1200190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	707681		384098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657482		575964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18230958		16438563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10522444		8956151	
BENEFICE OU PERTE	7708515		7482412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680403	4177	124580	1560000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229833	12484	9500	232817
AMORTISSEMENTS Total Général	1910236	16661	134080	1792817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86353	111221	86354	111221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86353	111221	86354	111221
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23423		23423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14245355	11920461	2324894	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14268778	11920461	2348317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11708251	2903563	8522821	281868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6250537	6250537		
Fournisseurs et comptes rattachés	502023	502023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1494096	1494096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323344	323344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284554	284554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20562805	11758117	8522821	281868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31