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BILAN @COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2020 Siren 324264290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126080	121903	4177	13076
Fonds commercial	3792104	1558500	2233604	2233604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256312	229833	26479	38291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42888953	7147000	35741953	38294644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360109	118800	241309	241184
Prêts				
Autres immobilisations financières	23423		23423	23423
TOTAL (I)	47446980	9176035	38270944	40844220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60290		60290	2327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5232532	86353	5146179	4916296
Autres créances	8754983		8754983	6814502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2327714		2327714	2432714
Disponibilités	14795280		14795280	8486781
Charges constatées d’avance	12048		12048	22291
TOTAL (II)	31182847	86353	31096494	22674912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78629827	9262389	69367438	63519132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1410518		1410518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13308863		13308863	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15206964		11076027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7482412		5730938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48408758		42526346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14258051		15797201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3640466		2918770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569684		429021	
Dettes fiscales et sociales	1610353		1219022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606119		368986	
Produits constatés d’avance (2)	274008		259786	
TOTAL (IV)	20958680		20992786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69367438		63519132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5923898		5923898	5763225
Chiffres d’affaires nets	5923898		5923898	5763225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139521	99059
Autres produits			308	100
Total des produits d’exploitation (I)			6063728	5862384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57963	-1169
Autres achats et charges externes			2176961	2172789
Impôts, taxes et versements assimilés			86907	81385
Salaires et traitements			1425599	1221774
Charges sociales			577163	566617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23094	23029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86353	103655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53107	133
Total des charges d’exploitation (II) 			4469590	4168213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594138	1694171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38745	38027
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8642625	5626361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94177	97467
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	555820
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8751802	6279648
Dotations financières sur amortissements et provisions			2473500	984000
Intérêts et charges assimilées			236908	293796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2710408	1277796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6041394	5001853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7674277	6734051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988		50426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583300		666608	
Reprises sur provisions et transferts de charges			481920	
Total des produits exceptionnels (VII)	1584288		1198954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1125535		1668669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200190		1668669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384098		-469716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575964		533397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16438563		13379014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8956151		7648076	
BENEFICE OU PERTE	7482412		5730938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3918184		
Total Immobilisations corporelles		261909		7403
Total Immobilisations financières		43366550		1028650
Total Général		47546642		1036053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3918184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	256312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1122716	43272484
Total Général			1135716	47446980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1671504	8899		1680403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223618	14097	7981	229833
AMORTISSEMENTS Total Général	1895122	22996	7981	1910236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23423		23423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13999562	13207938	791624	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14022985	13207938	815047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14258051	3977514	10107596	172941
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3640466	3640466		
Fournisseurs et comptes rattachés	569684	569684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1610353	1610353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606119	606119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274008	274008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20958680	10678143	10107596	172941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel