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BILAN @COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2018 Siren 324264290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126080	104105	21975	30873
Fonds commercial	3792104	1558500	2233604	2233604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259509	219987	39521	55159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42048543	4727240	37321303	33089652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	183516	133800	49716	29593
Prêts				
Autres immobilisations financières	23423		23423	14282
TOTAL (I)	46433174	6743633	39689541	35489163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1158		1158	1713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50000
Clients et comptes rattachés	5122402	90520	5031882	4123237
Autres créances	6934485		6934485	6167864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2432714		2432714	2212436
Disponibilités	6566135		6566135	3827666
Charges constatées d’avance	12343		12343	8157
TOTAL (II)	21069239	90520	20978718	16391072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67502413	6834153	60668260	51880234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1410518		1410518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	946000		528291	
Réserves statutaires ou contractuelles	13308863		13308863	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7051393		3477265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4678633		3991837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37395408		32716775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16971714		12929502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3522966		3811562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586960		288713	
Dettes fiscales et sociales	1218531		1002404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752550		855802	
Produits constatés d’avance (2)	220130		215476	
TOTAL (IV)	23272851		19103459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60668260		51880234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5385516		5385516	4683907
Chiffres d’affaires nets	5385516		5385516	4683907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73007	90225
Autres produits			7	1153
Total des produits d’exploitation (I)			5458530	4775285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			555	-463
Autres achats et charges externes			1839945	1329903
Impôts, taxes et versements assimilés			160569	137142
Salaires et traitements			1261831	1061596
Charges sociales			573949	521336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24536	30052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90520	63971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2875	11154
Total des charges d’exploitation (II) 			3954780	3214691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1503750	1560593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			133333	20896
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4107657	4274503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253626	104430
Reprises sur provisions et transferts de charges			333000	365000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4694283	4743933
Dotations financières sur amortissements et provisions			926540	738000
Intérêts et charges assimilées			280598	735570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1207138	1473570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3487145	3270363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5124228	4851852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413143		1707008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	473143		1707008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69740		50497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346552		1994797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416292		2045294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56851		-338286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	502446		521729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10759289		11247121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6080656		7255285	
BENEFICE OU PERTE	4678633		3991837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63971	90520	63971	90520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63971	90520	63971	90520
TOTAL GENERAL	63971	90520	63971	90520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12092653	11025267	106738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16971714	2937078	10431482	3603154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3522966	3522966		
Fournisseurs et comptes rattachés	586960	586960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218531	1218531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752550	752550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220130	220130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23272851	9238215	10431482	3603154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21