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BILAN @COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2017 Siren 324264290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126080	95207	30873	39772
Fonds commercial	3792104	1558500	2233604	3792104
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259509	204350	55159	35853
Immobilisations en cours				70000
Avances et acomptes	36000		36000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36557152	3467500	33089652	21422756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29593		29593	24593
Prêts				
Autres immobilisations financières	14282		14282	14282
TOTAL (I)	40814719	5325557	35489163	25399359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1713		1713	1250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	4187208	63971	4123237	4032707
Autres créances	6167864		6167864	5119460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2212436		2212436	2212436
Disponibilités	3827666		3827666	2570325
Charges constatées d’avance	8157		8157	14029
TOTAL (II)	16455042	63971	16391072	13950207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57269761	5389527	51880234	39349566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1410518		1410518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	528291		345276	
Réserves statutaires ou contractuelles	13308863		13308863	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3477265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3991837		3660280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32716774		28724937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12929502		7024744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3811562		1500450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288713		465618	
Dettes fiscales et sociales	1002404		1097410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	855802		139144	
Produits constatés d’avance (2)	215476		397262	
TOTAL (IV)	19103459		10624628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51880234		39349566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4683907		4683907	4888591
Chiffres d’affaires nets	4683907		4683907	4888591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90225	148923
Autres produits			1153	60
Total des produits d’exploitation (I)			4775285	5037575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-463	53
Autres achats et charges externes			1329903	1660662
Impôts, taxes et versements assimilés			137142	100246
Salaires et traitements			1061596	937392
Charges sociales			521336	461661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30052	25151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63971	73878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11154	13429
Total des charges d’exploitation (II) 			3214691	3272473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1560593	1765102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20896	37280
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4274503	2737657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104430	116169
Reprises sur provisions et transferts de charges			365000	280000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4743933	3133826
Dotations financières sur amortissements et provisions			738000	305000
Intérêts et charges assimilées			735570	240403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1473570	545403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3270363	2588423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4851852	4390804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1707008		871500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1707008		877357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50497		17037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1994797		1015329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045294		1032365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338286		-155008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521729		575516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11247121		9086038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7255285		5425758	
BENEFICE OU PERTE	3991837		3660280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73878	63971	73878	63971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73878	63971	73878	63971
TOTAL GENERAL	73878	63971	73878	63971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10377510	9113296	1264214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12929502	2033452	8026439	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3811562	3811562		
Fournisseurs et comptes rattachés	288713	288713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1002404	1002404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	855802	855802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215476	215476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19103459	8207409	8026439	2869611
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19