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BILAN TOURISME CARS DE LUXE 2016 Siren 324181304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10218	980	9239	
Autres immobilisations corporelles	1386908	1025540	361369	479799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts	2528		2528	7561
Autres immobilisations financières	22125		22125	397
TOTAL (I)	1422830	1026519	396310	488808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20555		20555	7263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509282		509282	592192
Autres créances	280189		280189	90806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325711		325711	498148
Charges constatées d’avance	11906		11906	4123
TOTAL (II)	1147643		1147643	1192532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2570472	1026519	1543953	1681339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	408774		167973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43439		240802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637013		593574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353479		419038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74446		49548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226375		305928	
Dettes fiscales et sociales	252439		304200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		9051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906940		1087765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543953		1681339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2585122		2585122	2618853
Chiffres d’affaires nets	2585122		2585122	2618853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67570	7351
Autres produits			203	7508
Total des produits d’exploitation (I)			2652895	2633713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395804	1044079
Impôts, taxes et versements assimilés			27821	20869
Salaires et traitements			703178	658832
Charges sociales			235418	233192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169375	186365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77930	78231
Total des charges d’exploitation (II) 			2609527	2221569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43367	412144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10237	15330
Différences négatives de change				1861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10237	17191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10218	-17171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33150	394973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		1645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28040		3145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15393		49944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12647		-46800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2358		107372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2680954		2636878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637515		2396076	
BENEFICE OU PERTE	43439		240802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1424091		74714
Total Immobilisations financières		9008	22125	
Total Général		1433100	22125	74714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101679	1397127
Prêts et immobilisations financières			5430	
Total Immobilisations financières			5430	25703
Total Général			107109	1422830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944292	169375	87148	1026519
AMORTISSEMENTS Total Général	944292	169375	87148	1026519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2528		2528	
Autres immobilisations financières	22125		22125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509282	509282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086	3086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63544	63544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	993	993		
Groupe et associés	194489	194489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18077	18077		
Charges constatées d’avance	11906	11906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826030	801378	24653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353479	88462	265017	
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	226375	226375		
Personnel et comptes rattachés	105950	105950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91870	91870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54620	54620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74284	74284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906940	641923	265017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel