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BILAN TOURISME CARS DE LUXE 2015 Siren 324181304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1424091	944292	479799	701828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts	7561		7561	
Autres immobilisations financières	397		397	750
TOTAL (I)	1433100	944292	488808	703628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7263		7263	6876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592192		592192	429588
Autres créances	90806		90806	60905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498148		498148	496878
Charges constatées d’avance	4123		4123	
TOTAL (II)	1192532		1192532	994249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625632	944292	1681339	1697876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167973		885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240802		167088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593574		352773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419038		614089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49548		308442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305928		149433	
Dettes fiscales et sociales	304200		248232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9051		24908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087765		1345104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681339		1697876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2618853		2618853	2049707
Chiffres d’affaires nets	2618853		2618853	2049707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7351	9561
Autres produits			7508	2609
Total des produits d’exploitation (I)			2633713	2061878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044079	800686
Impôts, taxes et versements assimilés			20869	15520
Salaires et traitements			658832	562576
Charges sociales			233192	188533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186365	145694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78231	78658
Total des charges d’exploitation (II) 			2221569	1792126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412144	269752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15330	14710
Différences négatives de change			1861	299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17191	15009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17171	-14984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394973	254769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1645		6933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		24553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3145		31486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2285		12627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49944		44127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46800		-12641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107372		75040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636878		2093389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396076		1926302	
BENEFICE OU PERTE	240802		167088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1474600		11996
Total Immobilisations financières		1800		15000
Total Général		1476399		26996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62504	1424091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7792		9008
Total Général		7792	62504	1433100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772772	234024	62504	944292
AMORTISSEMENTS Total Général	772772	234024	62504	944292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460		460	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460		460	
TOTAL GENERAL	460		460	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7561		7561	
Autres immobilisations financières	397		397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592192	592192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8650		8650	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50855	50855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11290	11290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20011	20011		
Charges constatées d’avance	4123	4123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695079	678471	16608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419038	114745	304293	
Emprunts et dettes financières divers	281	281		
Fournisseurs et comptes rattachés	305928	305928		
Personnel et comptes rattachés	104097	104097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115340	115340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81252	81252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49267	49267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9051	9051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087765	783472	304293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel