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BILAN THERMASANIT 2020 Siren 324143205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12861	3949	8912	686
Fonds commercial	884204	477000	407204	407204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55651	52282	3369	4615
Autres immobilisations corporelles	226604	223125	3479	8527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34351		34351	28311
TOTAL (I)	1213674	756356	457317	449345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5764		5764	5716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232417	16346	216071	246851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35574		35574	30506
Autres créances	16879		16879	16430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535545		535545	373415
Charges constatées d’avance	25130		25130	16912
TOTAL (II)	851312	16346	834965	689833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064986	772703	1292283	1139178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles	71150		71150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39944		39944	
Report à nouveau	-27550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83970		-27550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937514		853544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185475		185475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140422		72682	
Dettes fiscales et sociales	25508		23418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3061		3637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354768		285634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292283		1139178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317112		247978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284590	590272	874863	813716
Production vendue biens				
Production vendue services	191241	789	192030	190434
Chiffres d’affaires nets	475831	591061	1066893	1004151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61009	60698
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1127907	1064854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595386	591375
Variation de stock (marchandises)			21078	-15909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4645	3946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	383
Autres achats et charges externes			219463	235571
Impôts, taxes et versements assimilés			8674	10722
Salaires et traitements			129451	159859
Charges sociales			45874	56834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6942	8493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			778	311
Total des charges d’exploitation (II) 			1043933	1051588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83973	13265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	9190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83970	22456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-50007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127907		1074045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043936		1101596	
BENEFICE OU PERTE	83970		-27550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		60698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896335		8874
Total Immobilisations corporelles		282256		
Total Immobilisations financières		28311		6039
Total Général		1206903		14914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8144	897066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34351
Total Général			8144	1213674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11444	648	8144	3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269113	6293		275407
AMORTISSEMENTS Total Général	280558	6942	8144	279356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	477000			477000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6645	11684	1983	16346
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483645	11684	1983	493346
TOTAL GENERAL	483645	11684	1983	493346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11684	1983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34351	20351	14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35574	35574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6405	6405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10473	10473		
Charges constatées d’avance	25130	25130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111935	97935	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185475	147819	37656	
Fournisseurs et comptes rattachés	140422	140422		
Personnel et comptes rattachés	8656	8656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14747	14747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1407	1407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697	697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3061	3061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354768	317112	37656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17191		15508	
Location, charges locatives et de copropriété	56427		56096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13204		22736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24000		20803	
Autres comptes	108638		120426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219463		235571	
Taxe professionnelle	6471		9536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2203		1186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8674		10722	
Montant de la TVA. collectée	106636		105584	
Total TVA. déductible sur biens et services	150736		156825	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4