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BILAN STEF TRANSPORT LE MANS 2018 Siren 324180546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47622	2387	45235	
Autres immobilisations incorporelles	60909	60909		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33590	5201	28389	
Constructions	270984	54526	216458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504958	325183	179775	
Autres immobilisations corporelles	2463151	1793390	669761	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	540456		540456	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3921670	2241596	1680074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568372		568372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8968158	120877	8847281	
Autres créances	12764474		12764474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164519		164519	
Charges constatées d’avance	931		931	
TOTAL (II)	22466453	120877	22345576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26388123	2362473	24025650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657506			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142193			
Report à nouveau	5487341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2245526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51607			
TOTAL (I)	10684173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412169			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	412169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6281991			
Dettes fiscales et sociales	6314948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115567			
Produits constatés d’avance (2)	2072			
TOTAL (IV)	12929307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24025650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12758285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466640		1466640	
Production vendue biens	2387		2387	
Production vendue services	67844129	671806	68515936	
Chiffres d’affaires nets	69313156	671806	69984963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350911	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			71335896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6592858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53203	
Autres achats et charges externes			40903918	
Impôts, taxes et versements assimilés			1022513	
Salaires et traitements			11855643	
Charges sociales			4595587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363471	
Autres charges			2185089	
Total des charges d’exploitation (II) 			67901142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3434754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3428704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10188			
Total des produits exceptionnels (VII)	60438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8530			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	356185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	863538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71396334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69150808			
BENEFICE OU PERTE	2245526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108531		
Total Immobilisations corporelles		2890470		631449
Total Immobilisations financières		506913		46748
Total Général		3505915		678197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249237	3272682
Prêts et immobilisations financières			13205	
Total Immobilisations financières			13205	540456
Total Général			262443	3921670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63296			63296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1998126	425011	244838	2178299
AMORTISSEMENTS Total Général	2061423	425011	244838	2241596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51607
Total Provisions réglementées	53265	8530	10188	51607
Provisions pour litiges				363471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308696	363471	259998	412169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124121	10255	13498	120877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124121	10255	13498	120877
TOTAL GENERAL	486082	382256	283684	584654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373726	273496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8530	10188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	540456	12957	527499	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	261357	5688	255669	
Autres créances clients	8706801	8706801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14990	14990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820129	820129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	977506	977506		
Groupe et associés	10919745	10919745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32103	32103		
Charges constatées d’avance	931	931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22274019	21490850	783169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	214527	43504	171023	
Fournisseurs et comptes rattachés	6281991	6281991		
Personnel et comptes rattachés	2182618	2182618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2345758	2345758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1762737	1762737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23835	23835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115567	115567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2072	2072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12929307	12758285	171023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel