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BILAN SOFRADE 2020 Siren 324127430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13349	11487	1863	
Fonds commercial	31671		31671	
Autres immobilisations incorporelles	92120		92120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14320	14320		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8488	5069	3419	
Autres immobilisations corporelles	147504	137844	9660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1586		1586	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2313		2313	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	
TOTAL (I)	315891	168720	147172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174184		174184	
Avances et acomptes versés sur commandes	5919		5919	
Clients et comptes rattachés	77823	10588	67235	
Autres créances	428599		428599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	1169		1169	
Charges constatées d’avance	2183		2183	
TOTAL (II)	689921	10588	679333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005812	179308	826505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214031			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7439			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235065			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119541			
Dettes fiscales et sociales	196913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2290			
Produits constatés d’avance (2)	2523			
TOTAL (IV)	598379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1239260		1239260	
Production vendue biens				
Production vendue services	542615		542615	
Chiffres d’affaires nets	1781876		1781876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61492	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			1845984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584202	
Variation de stock (marchandises)			4595	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561880	
Impôts, taxes et versements assimilés			36507	
Salaires et traitements			482457	
Charges sociales			205936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			1888666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	
Autres intérêts et produits assimilés			4738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894823			
BENEFICE OU PERTE	-43652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15308			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137141		
Total Immobilisations corporelles		183534		6761
Total Immobilisations financières		6403	450	
Total Général		327077	450	6761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18397	171898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6852
Total Général			18397	315891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10621	866		11487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169032	7134	18933	157233
AMORTISSEMENTS Total Général	179653	8000	18933	168720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5659	6166	1237	10588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5659	6166	1237	10588
TOTAL GENERAL	5659	6166	1237	10588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6166	1237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	
Clients douteux ou litigieux	14769	14769		
Autres créances clients	63054	63054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12705	12705		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés	406179	406179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7714	7714		
Charges constatées d’avance	2183	2183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513145	508605	4540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235065	98285	127912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119541	119541		
Personnel et comptes rattachés	69618	69618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119351	119351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5430	5430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2514	2514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2290	2290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2523	2523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	556332	419552	127912	8869
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15308			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280845			
Location, charges locatives et de copropriété	59785			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561880			
Taxe professionnelle	9401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36507			
Montant de la TVA. collectée	293390			
Total TVA. déductible sur biens et services	33582			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10