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BILAN SOFRADE 2018 Siren 324127430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11809	10022	1788	
Fonds commercial	31671		31671	
Autres immobilisations incorporelles	92120		92120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14320	14320		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11230	7273	3957	
Autres immobilisations corporelles	155428	141370	14058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2313		2313	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4090		4090	
TOTAL (I)	322981	172985	149997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168869		168869	
Avances et acomptes versés sur commandes	1922		1922	
Clients et comptes rattachés	63223	3665	59557	
Autres créances	435238		435238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	1341		1341	
Charges constatées d’avance	4177		4177	
TOTAL (II)	674814	3665	671149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997796	176650	821146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214031			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179583			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137732			
Dettes fiscales et sociales	154279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506			
Produits constatés d’avance (2)	2898			
TOTAL (IV)	525196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1180189		1180189	
Production vendue biens				
Production vendue services	558805		558805	
Chiffres d’affaires nets	1738995		1738995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2632	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3914	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1745552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532966	
Variation de stock (marchandises)			-3472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496022	
Impôts, taxes et versements assimilés			29040	
Salaires et traitements			460497	
Charges sociales			196292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			1722615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734558			
BENEFICE OU PERTE	16222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84211		51390
Total Immobilisations corporelles		175131		5847
Total Immobilisations financières		6403		
Total Général		265744		57237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6403
Total Général				322981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8817	1205		10022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156629	6334		162963
AMORTISSEMENTS Total Général	165446	7539		172985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3665		3665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3665		3665
TOTAL GENERAL		3665		3665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4090	4090		
Clients douteux ou litigieux	4032	4032		
Autres créances clients	59191	59191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1695	1695		
T. V. A.	13128	13128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348304	348304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72111	72111		
Charges constatées d’avance	4177	4177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506728	506728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123259	123259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56324	24932	31392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137732	137732		
Personnel et comptes rattachés	61990	61990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62107	62107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26995	26995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3187	3187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506	506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2898	2898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	474999	443607	31392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201682			
Location, charges locatives et de copropriété	62050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496022			
Taxe professionnelle	8850			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20190			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29040			
Montant de la TVA. collectée	273609			
Total TVA. déductible sur biens et services	207997			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10