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BILAN SOBALARIC 2016 Siren 324104934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2930	2930		
Fonds commercial	7318		7318	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	434293	402411	31883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797969	635596	162373	
Autres immobilisations corporelles	1575613	1424530	151083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71334		71334	
TOTAL (I)	2889610	2465466	424143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7480		7480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1490485		1490485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100912	1666	99245	
Autres créances	631899		631899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1070196		1070196	
Disponibilités	220255		220255	
Charges constatées d’avance	26680		26680	
TOTAL (II)	3547906	1666	3546240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437516	2467133	3970383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	78000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830848			
Dettes fiscales et sociales	447796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27347			
Autres dettes	58699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3185803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3970383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19054686		19054686	
Production vendue biens	4783533		4783533	
Production vendue services	399292		399292	
Chiffres d’affaires nets	24237511		24237511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98296	
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			24340539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19972958	
Variation de stock (marchandises)			-3614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188013	
Autres achats et charges externes			1622290	
Impôts, taxes et versements assimilés			225243	
Salaires et traitements			2039725	
Charges sociales			621117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7477	
Total des charges d’exploitation (II) 			24489661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74620	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24457754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24468364			
BENEFICE OU PERTE	-10611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10248		
Total Immobilisations corporelles		2709827		111326
Total Immobilisations financières		118124		-43486
Total Général		2838198		67840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13277	2807876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2152	1000	71486
Total Général		2152	14277	2889610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2768	163		2930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2377579	98235	13277	2462536
AMORTISSEMENTS Total Général	2380347	98397	13277	2465466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		80		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3002	488	1824	1666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3002	488	1824	1666
TOTAL GENERAL	63002	488	1824	61666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488	1824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71334			
Clients douteux ou litigieux	2248			
Autres créances clients	98663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248885			
T. V. A.	50681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327868			
Charges constatées d’avance	26680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830824	759490	71334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35989	35989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84334	21282	63053	
Emprunts et dettes financières divers	610	610		
Fournisseurs et comptes rattachés	1830848	1830848		
Personnel et comptes rattachés	201651	201651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110734	110734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30473	30473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104938	104938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27347	27347		
Groupe et associés	700181	700181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58699	58699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3185803	3122751	63053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120024			
Location, charges locatives et de copropriété	366817			
Personnel extérieur à l’entreprise	217048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	876113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1622290			
Taxe professionnelle	30560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2763378			
Total TVA. déductible sur biens et services	2694815			
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87