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BILAN SATAC FREJUS 2021 Siren 324144971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21147	21147		
Fonds commercial	496960		496960	496960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	517670	442238	75432	189481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952008	881692	70316	107673
Autres immobilisations corporelles	1976265	1199576	776689	920583
Immobilisations en cours				19454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973		973	973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213242		213242	230374
TOTAL (I)	4178264	2544653	1633611	1965497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3976		3976	3419
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11869980	54722	11815257	13555340
Avances et acomptes versés sur commandes				1973
Clients et comptes rattachés	540462		540462	1149869
Autres créances	2436332		2436332	2953765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4027056		4027056	2331713
Charges constatées d’avance	23405		23405	33331
TOTAL (II)	18901210	54722	18846488	20029410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23079474	2599375	20480099	21994907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3233		3233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1760163		1758881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1270769		631282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3584165		2943396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500		14500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14500		14500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4352904		4918025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327896		1466588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	791893		20497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8946727		11347348	
Dettes fiscales et sociales	1422394		959260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39620		297809	
Produits constatés d’avance (2)			27485	
TOTAL (IV)	16881434		19037011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20480099		21994907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54515951		54515951	48808391
Production vendue biens				
Production vendue services	4574408		4574408	4525270
Chiffres d’affaires nets	59090358		59090358	53333661
				
Production stockée			557	1958
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16161	16903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112020	223888
Autres produits			1069	4687
Total des produits d’exploitation (I)			59220165	53581096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47225135	39223673
Variation de stock (marchandises)			1776626	5227110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3356601	3496578
Impôts, taxes et versements assimilés			245798	291725
Salaires et traitements			2732971	2603382
Charges sociales			1333998	1172280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297389	392602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54722	126520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30633	26296
Total des charges d’exploitation (II) 			57053873	52560165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2166292	1020930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29327	46293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29327	46293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29322	-46293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2136971	974638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121925		35714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273528		439974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395453		475687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16214		6010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446570		468775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462784		474785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67332		903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284564		119413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514306		224845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59615623		54056783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58344854		53425501	
BENEFICE OU PERTE	1270769		631282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518107		
Total Immobilisations corporelles		3813663		460336
Total Immobilisations financières		231347		767
Total Général		4563117		461103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			828057	3445943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17900	214215
Total Général			845956	4178264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21147			21147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576473	297389	350356	2523506
AMORTISSEMENTS Total Général	2597620	297389	350356	2544653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14500			14500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91265	54722	91265	54722
Sur comptes clients	20755		20755	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112020	54722	112020	54722
TOTAL GENERAL	126520	54722	112020	69222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213242		213242	
Clients douteux ou litigieux	2226		2226	
Autres créances clients	538236	538236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4130	4130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	674451	674451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1757417	1757417		
Charges constatées d’avance	23405	23405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3213441	2997973	215468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4352904	567662	3653575	131667
Emprunts et dettes financières divers	617541	160350	457191	
Fournisseurs et comptes rattachés	8946727	8946727		
Personnel et comptes rattachés	741245	741245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385399	385399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213897	213897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81854	81854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	710355	710355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39620	39620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16089541	11847108	4110766	131667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel