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BILAN SATAC FREJUS 2020 Siren 324144971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21147	21147		
Fonds commercial	496960		496960	496960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	632565	443084	189481	225669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961935	854262	107673	149608
Autres immobilisations corporelles	2199709	1279127	920583	1332041
Immobilisations en cours	19454		19454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973		973	973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230374		230374	226979
TOTAL (I)	4563117	2597620	1965497	2432229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3419		3419	1461
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13646605	91265	13555340	18720343
Avances et acomptes versés sur commandes	1973		1973	1973
Clients et comptes rattachés	1170624	20755	1149869	1430262
Autres créances	2953797		2953797	4010571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2331713		2331713	705779
Charges constatées d’avance	33331		33331	40538
TOTAL (II)	20141461	112020	20029442	24910927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24704578	2709639	21994939	27343156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3233		3233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1758881		1756135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631282		617746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2943396		2927113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4918025		5789342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466588		1758334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20497		707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11347348		15369922	
Dettes fiscales et sociales	959292		1192449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297809		250734	
Produits constatés d’avance (2)	27485		54555	
TOTAL (IV)	19037043		24416043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21994939		27343156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3233		3233	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16261629		20936945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2214694		2214977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48808391		48808391	60346568
Production vendue biens				
Production vendue services	4525270		4525270	5077379
Chiffres d’affaires nets	53333661		53333661	65423947
				
Production stockée			1958	683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223888	332878
Autres produits			1561	586
Total des produits d’exploitation (I)			53577970	65758094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39320006	54634339
Variation de stock (marchandises)			5227110	294086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3400245	3811891
Impôts, taxes et versements assimilés			291725	433447
Salaires et traitements			2603382	3264641
Charges sociales			1172280	1429754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392602	437966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112020	218423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14500	
Autres charges			26296	61496
Total des charges d’exploitation (II) 			52560166	64586044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017805	1172050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3125	179901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			3125	179901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46293	274774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46293	274774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43167	-94874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974637	1077176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35714		13434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	439974		270245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475687		283679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468775		291476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474785		291476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903		-7797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119413		154387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224845		297246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54056783		66221673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53425501		65603927	
BENEFICE OU PERTE	631282		617746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5464		57366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11876		19157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519641		
Total Immobilisations corporelles		4172900		391250
Total Immobilisations financières		227952		3395
Total Général		4920493		394644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1534	518107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750486	3813663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231347
Total Général			752020	4563117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22681		1534	21147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465583	392602	281712	2576473
AMORTISSEMENTS Total Général	2488264	392602	283246	2597620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14500		14500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153372	91265	153372	91265
Sur comptes clients	65051	20755	65051	20755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218423	112020	218423	112020
TOTAL GENERAL	218423	126520	218423	126520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126520	218423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230374		230374	
Clients douteux ou litigieux	21848	21848		
Autres créances clients	1148776	1148776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26648	26648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1022942	1022942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2013	2013		
Groupe et associés	491885	491885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410310	1410310		
Charges constatées d’avance	33331	33331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4388126	4157751	230374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2214694	2214694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2703331	565120	1918766	
Emprunts et dettes financières divers	776103	159396	616707	
Fournisseurs et comptes rattachés	11347348	11347348		
Personnel et comptes rattachés	742938	742938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190584	190584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11817	11817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13953	13953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690485	690485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297809	297809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27485	27485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19016546	16261629	2535472	219445
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1028647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	615000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1285279		1254027	
Location, charges locatives et de copropriété	900194		891421	
Personnel extérieur à l’entreprise	9886		100380	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220554		307491	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	984333		1258571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3400245		3811891	
Taxe professionnelle	120405		155961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171320		277486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291725		433447	
Montant de la TVA. collectée	9157980		11257613	
Total TVA. déductible sur biens et services	7106588		9738767	
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85