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BILAN FINATRANS 2021 Siren 324165935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12599974	5116665	7483309	6731532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700000	178830	521170	374589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15000
TOTAL (I)	13299974	5295495	8004479	7121121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270746	115584	155162	161113
Autres créances	2778292		2778292	3285330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555693		555693	666953
Charges constatées d’avance	90444		90444	114934
TOTAL (II)	3695175	115584	3579591	4228330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16995149	5411078	11584071	11349451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109013		109013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5284474		5778175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512408		-493701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6455894		5943487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887046		3663786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648224		433202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309003		263007	
Dettes fiscales et sociales	15311		10326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552000			
Autres dettes	1716592		1034493	
Produits constatés d’avance (2)			1150	
TOTAL (IV)	5128176		5405964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11584071		11349451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5476876	769946	6246822	5178450
Chiffres d’affaires nets	5476876	769946	6246822	5178450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14235	12588
Autres produits			26222	19671
Total des produits d’exploitation (I)			6287279	5210710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			4593126	4408287
Impôts, taxes et versements assimilés			51507	77325
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239966	1179304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82349	18627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15006	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5981955	5683549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305324	-472838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10067	12612
Reprises sur provisions et transferts de charges			146681	8917
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156648	21529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52132	75728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52132	75728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104515	-54199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409840	-527038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4564		5503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257000		78850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261564		84353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157496		49558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158996		51016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102568		33337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6705491		5316591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6193084		5810292	
BENEFICE OU PERTE	512408		-493701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11550769		2180277
Total Immobilisations financières		715000		
Total Général		12265769		2180277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1131072	12599974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	700000
Total Général			1146072	13299974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4819237	1239966	942539	5116665
AMORTISSEMENTS Total Général	4819237	1239966	942539	5116665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				178830
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47470	82349	14235	115584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372880	82349	160816	294414
TOTAL GENERAL	372880	82349	160816	294414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82349	14235	
                                             - Financières			146581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30496	30496		
Autres créances clients	240250	240250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103658	103658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2674634	2674634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90444	90444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139482	3139482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887046	1887046		
Emprunts et dettes financières divers	648224	648224		
Fournisseurs et comptes rattachés	309003	309003		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8432	8432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6879	6879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552000	552000		
Groupe et associés	1701592	1701592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5128176	5128176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1812778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel