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BILAN FINATRANS 2018 Siren 324165935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9680346	2800881	6879465	24906452
Immobilisations en cours	328000		328000	10340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700000	464539	235461	189330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	10723346	3265421	7457925	25121122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303354	102384	200971	151873
Autres créances	3445472		3445472	2183531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1557283		1557283	1172376
Charges constatées d’avance	90444		90444	20027
TOTAL (II)	5396553	102384	5294169	3527806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16119899	3367804	12752094	28648928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109013		109013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4691709		4294330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508777		397379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5859499		5350721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5055790		6614642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486302		452668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084721		735242	
Dettes fiscales et sociales	34875		22593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221831			
Autres dettes	9077		15473062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6892596		23298207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12752094		28648928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1032960		1032960	72069
Production vendue biens				
Production vendue services	5174538	591960	5766498	4385271
Chiffres d’affaires nets	6207498	591960	6799458	4457340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15485	11574
Autres produits			3217	2215
Total des produits d’exploitation (I)			6818160	4471130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929170	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2524327	1133632
Impôts, taxes et versements assimilés			84790	29745
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2431156	2620009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59529	3614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6028975	3787001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789185	684129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10076	8891
Reprises sur provisions et transferts de charges			46131	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56207	8891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170331	144398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170331	144398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114124	-135507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675060	548622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19118191		60113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19139309		60113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19088195		12667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19091203		12667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48106		47446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214389		198689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26013675		4540134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25504898		4142755	
BENEFICE OU PERTE	508777		397379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29920231		8527025
Total Immobilisations financières		715000		
Total Général		30635231		8527025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28438909	10008346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715000
Total Général			28438909	10723346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5003439	2431156	4633713	2800881
AMORTISSEMENTS Total Général	5003439	2431156	4633713	2800881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				464539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58339	59529	15485	102384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	569009	59529	61615	566923
TOTAL GENERAL	569009	59529	61615	566923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59529	15485	
                                             - Financières			46131	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	122345	122345		
Autres créances clients	181010	181010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157956	157956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2425145	2425145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862371	862371		
Charges constatées d’avance	90444	90444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3854270	3854270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5055790	5055790		
Emprunts et dettes financières divers	486302	486302		
Fournisseurs et comptes rattachés	1084721	1084721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18789	18789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16086	16086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221831	221831		
Groupe et associés	9077	9077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6892596	6892596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1584172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel