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BILAN FINATRANS 2017 Siren 324165935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29909891	5003439	24906452	14388174
Immobilisations en cours	10340		10340	761495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700000	510670	189330	189330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	30635231	5514109	25121122	15353999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210212	58339	151873	80564
Autres créances	2183531		2183531	1354748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172376		1172376	2173740
Charges constatées d’avance	20027		20027	
TOTAL (II)	3586146	58339	3527806	3609052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34221376	5572448	28648928	18963051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109013		109013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4294330		4146875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397379		147455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5350721		4953342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6614642		4753771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452668		245645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735242		327405	
Dettes fiscales et sociales	22593		21030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			76517	
Autres dettes	15473062		8585341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23298207		14009709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28648928		18963051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72069		72069	240131
Production vendue biens				20879
Production vendue services	4385271		4385271	1361984
Chiffres d’affaires nets	4457340		4457340	1622995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11574	21278
Autres produits			2215	61600
Total des produits d’exploitation (I)			4471130	1705873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1133632	538904
Impôts, taxes et versements assimilés			29745	34560
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2620009	595650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3614	2876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	40
Total des charges d’exploitation (II) 			3787001	1172030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684129	533844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8891	7025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8891	7025
Dotations financières sur amortissements et provisions			205946	
Intérêts et charges assimilées			144398	23447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144398	229393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135507	-222368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548622	311476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60113		39345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12667		26666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47446		12679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198689		176700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4540134		1752244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142755		1604789	
BENEFICE OU PERTE	397379		147455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18242205		19368222
Total Immobilisations financières		715000		
Total Général		18957205		19368222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7690196	29920231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715000
Total Général			7690196	30635231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3092536	2620009	709106	5003439
AMORTISSEMENTS Total Général	3092536	2620009	709106	5003439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510670
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66299	3614	11574	58339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576969	3614	11574	569009
TOTAL GENERAL	576969	3614	11574	569009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3614	11574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	67335	67335		
Autres créances clients	142877	142877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15499	15499		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10587	10587		
Divers				
Groupe et associés	2157445	2157445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20027	20027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2428770	2428770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6614642	1558852	5055790	
Emprunts et dettes financières divers	452668	452668		
Fournisseurs et comptes rattachés	735242	735242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22593	22593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15473062	15473062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23298207	18242417	5055790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3377481			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1305816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel