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BILAN DEBORAHM 2016 Siren 324193333
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1288 1288 1288
Fonds commercial 44014 44014 44014
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1450 1251 199 344
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14616 14527 88 218
Autres immobilisations corporelles 54374 56845 -2471
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2028 2028 2028
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800 10500
TOTAL (I) 128570 72624 55947 58393
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 144898 144898 126255
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 174532 174532 151222
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 279466 279466 226730
Autres créances 125830 125830 141104
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 508772 508772 604767
Disponibilités 116023 116023 104996
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1349520 1349520 1355074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1478091 72624 1405467 1413467
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1128380 1140369
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19353 -11990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1156118 1136765
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6546 7270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151730 201909
Dettes fiscales et sociales 81497 67448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9574 75
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 249349 276702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1405467 1413467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1293401 7141 1300543 1040545
Production vendue services 8277 8277 5790
Chiffres d’affaires nets 1301678 7141 1308819 1046335
Production stockée 23310 151222
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3526
Autres produits 2045 94
Total des produits d’exploitation (I) 1337700 1197651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 70226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 690476 612866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18643 -126255
Autres achats et charges externes 384414 427931
Impôts, taxes et versements assimilés 2967 9041
Salaires et traitements 243988 254460
Charges sociales 81544 83165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3579 1236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31 64
Total des charges d’exploitation (II) 1388356 1332734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -50656 -135083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21367 33126
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2141 2875
Total des produits financiers (V) 23508 36001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 197 421
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 197 421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23311 35580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27345 -99503
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5571
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5571
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2039 1070
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2039 1070
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3533 -1070
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -43166 -88583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1366780 1233652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1347426 1245642
BENEFICE OU PERTE 19353 -11990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4731 4731
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 416095 405295 10800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 6546 6546
Fournisseurs et comptes rattachés 151730 151730
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9574 9574
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 249349 249349
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel