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BILAN CENTRALE HYDROELECTRIQUE ROVON ST GERVAIS 2018 Siren 324179332				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	29615	8885	20731	22211
Immobilisations corporelles	1319637	473729	845908	821854
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1349252	482614	866638	844065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16
Créances – Clients et comptes rattachés	51542		51542	7145
Créances – Autres	1293		1293	62468
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98559		98559	170354
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151444		151444	240183
Total général Actif	1500696			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7640	7640
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			764	764
Réserves réglementées				
Autres réserves			160016	160016
Report à nouveau			-26816	
Résultat de l’exercice			2234	-26816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143838	141604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			865809	853462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3966	83147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4470	6036
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			874244	942645
Total général Passif			1018082	1084249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			87292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			61798	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	112055		64509	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112062		64517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31760		30653	
(dont taxe professionnelle)	5008			
Impôts, taxes et versements assimilés	6997		6847	
Rémunérations du personnel 	37416		36732	
Charges sociales	15910		15540	
Dotations aux amortissements	64540		5805	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	156627		95578	
Résultat d’exploitation	-44566		-31061	
Produits financiers	3		44	
Produits exceptionnels	63043		7433	
Charges financières	12542		3231	
Charges exceptionnelles	3704		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2234		-26816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	867			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			200662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			252169	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			145796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			-511585	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1299061	
Total Immobilisations (Augmentations)			87292	
Total Immobilisations (Diminutions)			37102	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			61618	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel