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BILAN TRANSPORTS STEPHANE AIO 2018 Siren 324018969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7764	818	6946	5140
Fonds commercial	62221		62221	62221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9293	6625	2668	3231
Autres immobilisations corporelles	116917	93625	23292	36168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1633000	564000	1069000	1569325
Créances rattachées à des participations				3000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228736		228736	206294
TOTAL (I)	2057931	665068	1392863	1885379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27157		27157	28136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25832		25832	22610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825454	54799	770655	863909
Autres créances	240951		240951	232409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156082		156082	111532
Charges constatées d’avance	12688		12688	9261
TOTAL (II)	1288165	54799	1233366	1267858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346096	719867	2626229	3153237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	176550		176550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27712		27712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1896616		1896616	
Report à nouveau	-63608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456727		-63608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1580542		2037270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900		1900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745300		813076	
Dettes fiscales et sociales	297658		300640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	828		331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045686		1115967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2626229		3153237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045686		1115946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67361		2624
Total Immobilisations corporelles		128723		3043
Total Immobilisations financières		1924339		22442
Total Général		2120423		28109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5556	126210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85045		1861736
Total Général		85045	5556	2057931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		818		818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89324	16054	5128	100250
AMORTISSEMENTS Total Général	89324	16872	5128	101068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				564000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53989	810		54799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199709	419090		618799
TOTAL GENERAL	199709	419090		618799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		418280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228736	228736		
Clients douteux ou litigieux	245896	245896		
Autres créances clients	579558	579558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	907	907		
Impôts sur les bénéfices	49689	49689		
T. V. A.	99784	99784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	621	621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89951	89951		
Charges constatées d’avance	12688	12688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307829	1307829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745300	745300		
Personnel et comptes rattachés	153993	153993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92396	92396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35200	35200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16069	16069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900	1900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828	828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045686	1045686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3263252		3376970	
Location, charges locatives et de copropriété	142915		114429	
Personnel extérieur à l’entreprise			763	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15416		19623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1652107		1523786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5073690		5035571	
Taxe professionnelle	15687		17000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35384		39249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51071		56249	
Montant de la TVA. collectée	1226954		1169755	
Total TVA. déductible sur biens et services	989359		854423	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33