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BILAN TRANSPORTS STEPHANE AIO 2017 Siren 324018969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5140		5140	5140
Fonds commercial	62221		62221	62221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9293	6062	3231	4616
Autres immobilisations corporelles	119430	83262	36168	47611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	246045		246045	246045
Autres participations	1469000	145720	1323280	1312280
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206294		206294	289984
TOTAL (I)	2120423	235044	1885379	1967897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28136		28136	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22610		22610	41316
Avances et acomptes versés sur commandes				2180
Clients et comptes rattachés	917898	53989	863909	803073
Autres créances	232409		232409	220079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111532		111532	290849
Charges constatées d’avance	9261		9261	7928
TOTAL (II)	1321847	53989	1267858	1365426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3442270	289033	3153237	3333323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176550		176550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27712		27712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1896616		1811445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63608		85171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037270		2100878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900		1900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813076		946004	
Dettes fiscales et sociales	300640		278820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331		5720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115967		1232445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3153237		3333323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115946		1232445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236615		236615	291164
Production vendue biens				
Production vendue services	6096712		6096712	6619369
Chiffres d’affaires nets	6333327		6333327	6910533
				
Production stockée				
Production immobilisée				517
Subventions d’exploitation				3109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75221	35216
Autres produits			4721	40
Total des produits d’exploitation (I)			6413270	6949415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170475	205948
Variation de stock (marchandises)			457	-14849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9887	
Autres achats et charges externes			5035571	5575493
Impôts, taxes et versements assimilés			56249	51756
Salaires et traitements			948497	841284
Charges sociales			270493	257296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18527	15557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6411	275
Total des charges d’exploitation (II) 			6510021	6932761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96751	16654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				42000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			666	3006
Autres intérêts et produits assimilés			654	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	45513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1320	45513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95431	62168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6411		31275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62400		30167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68811		61442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4698		37462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32290		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36988		38119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31823		23322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6483400		7056370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6547008		6971199	
BENEFICE OU PERTE	-63608		85171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3090		27293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75221		35216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67361		
Total Immobilisations corporelles		123024		5699
Total Immobilisations financières		1994029		14000
Total Général		2184413		19699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128723
Prêts et immobilisations financières			83689	
Total Immobilisations financières			83689	1924339
Total Général			83689	2120423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70797	18527		89324
AMORTISSEMENTS Total Général	70797	18527		89324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53629	360		53989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199349	360		199709
TOTAL GENERAL	199349	360		199709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	206294	206294		
Clients douteux ou litigieux	245000			
Autres créances clients	672898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58590			
T. V. A.	93458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80059			
Charges constatées d’avance	9261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368863	1368863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813076	813076		
Personnel et comptes rattachés	155988	155988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96452	96452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30797	30797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17402	17402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900	1900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115946	1115946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3376970		4217090	
Location, charges locatives et de copropriété	114429		99889	
Personnel extérieur à l’entreprise	763			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19623		15589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1523786		1242925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5035571		5575493	
Taxe professionnelle	17000		16160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39249		35596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56249		51756	
Montant de la TVA. collectée	1169755		1146381	
Total TVA. déductible sur biens et services	854423		895290	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34