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BILAN TRANSDEV VALENCE MOBILITE 2021 Siren 324074954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398030	231096	166934	197590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10234	10233		
Autres immobilisations corporelles	592817	432164	160653	21746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	1001324	673492	327832	219581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319085		319085	322034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8264		8264	5106
Clients et comptes rattachés	818944		818944	371223
Autres créances	8227331		8227331	7183007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27072		27072	1650895
Charges constatées d’avance	53463		53463	44634
TOTAL (II)	9454158		9454158	9576900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10455482	673492	9781990	9796480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1196781		659537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534426		537244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747982		1213556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	171581		182846	
TOTAL (III)	181581		182846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4143107		4397888	
Dettes fiscales et sociales	2983353		3524520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34066		20853	
Autres dettes	691901		456818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7852426		8400078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9781990		9796480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7852426		8400078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29542962		29542962	27433987
Chiffres d’affaires nets	29542962		29542962	27433987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406752	316823
Autres produits			142366	142576
Total des produits d’exploitation (I)			30092080	27893386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092355	1063209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4377	-46040
Autres achats et charges externes			14825404	13634530
Impôts, taxes et versements assimilés			763421	751101
Salaires et traitements			8606534	8064747
Charges sociales			3628011	3301693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100564	54296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32576	26036
Autres charges			141754	206923
Total des charges d’exploitation (II) 			29186242	27056495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			905838	836891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905838	837854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		1099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		2170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7326		7298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8326		9468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7728		-8369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155650		122722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208034		169519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30092677		27895448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29558251		27358204	
BENEFICE OU PERTE	534426		537244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373642		24388
Total Immobilisations corporelles		418625		184427
Total Immobilisations financières		243		
Total Général		792509		208815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6	603052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général				1001324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176051	55044		231096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396877	45519		442397
AMORTISSEMENTS Total Général	572929	100564		673492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182846	32576	33841	181581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182846	32576	33841	181581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243	243		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818944	818944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23385	23385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1862	1862		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590263	590263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174	174		
Groupe et associés	7521500	7521500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90147	90147		
Charges constatées d’avance	53463	53463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9099981	9099981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4143107	4143107		
Personnel et comptes rattachés	1166390	1166390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1743102	1743102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21920	21920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51940	51940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34066	34066		
Groupe et associés	47596	47596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	644305	644305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7852426	7852426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel