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BILAN REALISATION ENERGIE RATIONNELLE 2016 Siren 324045467
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6947 6947
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86039 82288 3751
Autres immobilisations corporelles 94888 85101 9786
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 35000 35000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10821 10821
TOTAL (I) 233695 209336 24359
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 177621 5494 172126
En cours de production de biens 125015 7125 117890
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 175328 7010 168317
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 418563 3996 414566
Autres créances 273714 273714
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27117 27117
Charges constatées d’avance 11360 11360
TOTAL (II) 1208719 23626 1185093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1442415 232962 1209452
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles 375228
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 235578
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57428
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 676621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11841
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11841
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1703
Emprunts et dettes financières divers (4) 186293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188918
Dettes fiscales et sociales 134295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9778
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 520990
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1209452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520990
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 173
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 931048 374436 1305485
Production vendue services 70492 70492
Chiffres d’affaires nets 1001541 374436 1375977
Production stockée -12107
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64627
Autres produits 31052
Total des produits d’exploitation (I) 1459551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 495544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1890
Autres achats et charges externes 286189
Impôts, taxes et versements assimilés 22207
Salaires et traitements 402616
Charges sociales 145011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 85025
Total des charges d’exploitation (II) 1442758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 35000
Intérêts et charges assimilées 101
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18308
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29173
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29173
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4114
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25058
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -50678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1488724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1431295
BENEFICE OU PERTE 57428
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 23005
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1020
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6947
Total Immobilisations corporelles 180927
Total Immobilisations financières 45821
Total Général 233695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6947
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 180927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45821
Total Général 233695
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6947 6947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 163332 4056 167389
AMORTISSEMENTS Total Général 170279 4056 174336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 11841
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11841 11841
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 19629 19629
Sur comptes clients 64627 3996 64627 3996
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 84257 38996 64627 58626
TOTAL GENERAL 96098 38996 64627 70467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3996 64627
- Financières 35000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10821
Clients douteux ou litigieux 4780
Autres créances clients 413782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 338
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 113999
T. V. A. 24265
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16614
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118498
Charges constatées d’avance 11360
TOTAL ETAT DES CREANCES 714459 703638 10821
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 173 173
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1530 1530
Emprunts et dettes financières divers 181700 181700
Fournisseurs et comptes rattachés 188918 188918
Personnel et comptes rattachés 51607 51607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36769 36769
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35894 35894
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10024 10024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4592 4592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9778 9778
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 520990 520990
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1635
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel