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BILAN HOTEL CASTELLU ROSSU 2020 Siren 324094044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6313	6313		196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385622	95850	289772	308908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150143	59288	90855	43521
Autres immobilisations corporelles	1241741	919642	322099	351107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1783894	1081092	702802	703809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1348		1348	1880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21235		21235	325069
Autres créances	73394		73394	51480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	362757		362757	429273
Disponibilités	691666		691666	476007
Charges constatées d’avance				4324
TOTAL (II)	1150401		1150401	1288033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934295	1081092	1853203	1991842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188144		188144	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	792869		672245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79864		120624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951458		1031322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	144750		162844	
TOTAL (II)	144750		162844	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466448		187056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154		1154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152443		432054	
Dettes fiscales et sociales	125979		147314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10970		30097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756995		797676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853203		1991842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469926		469926	1203953
Chiffres d’affaires nets	469926		469926	1203953
				
Production stockée				
Production immobilisée			2829	6903
Subventions d’exploitation			12160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23771	50363
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			508686	1261219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65721	283356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			532	-831
Autres achats et charges externes			204527	301006
Impôts, taxes et versements assimilés			15151	15676
Salaires et traitements			164683	338524
Charges sociales			38472	86988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93633	93077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1445	1419
Total des charges d’exploitation (II) 			584164	1119215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75479	142004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8971	8054
Autres intérêts et produits assimilés			5164	1330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14135	9384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5487	8152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8648	1232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66830	143236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3449		7772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3449		79222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16483		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16483		71541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13034		7681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526270		1349826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606134		1229202	
BENEFICE OU PERTE	-79864		120624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23771		50363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6313		
Total Immobilisations corporelles		1684880		92625
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1691269		92625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1777506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1783894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6116	196		6313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981344	93436		1074780
AMORTISSEMENTS Total Général	987460	93633		1081092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21235	21235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3093	3093		
Impôts sur les bénéfices	28277	28277		
T. V. A.	11318	11318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8332	8332		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22298	22298		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94630	94630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466448	90341	376107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152443	152443		
Personnel et comptes rattachés	102617	102617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23071	23071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154	1154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10970	10970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756995	380888	376107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			9041	
Location, charges locatives et de copropriété	72868		72743	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12833		16387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26258		36282	
Autres comptes	92568		166553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204527		301006	
Taxe professionnelle	5388		5746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9763		9930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15151		15676	
Montant de la TVA. collectée	20813		72495	
Total TVA. déductible sur biens et services	30196		54456	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel