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BILAN HOTEL CASTELLU ROSSU 2019 Siren 324094044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6313	6116	196	1179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385622	76713	308908	287063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93065	49544	43521	3955
Autres immobilisations corporelles	1206194	855086	351107	348773
Immobilisations en cours				12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1691269	987460	703809	653046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1880		1880	1050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325069		325069	265215
Autres créances	51480		51480	84221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429273		429273	280273
Disponibilités	476007		476007	591493
Charges constatées d’avance	4324		4324	6668
TOTAL (II)	1288033		1288033	1228920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979302	987460	1991842	1881966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188144		188144	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	672245		547307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120624		124938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031322		910698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	162844		192921	
TOTAL (II)	162844		192921	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187056		224434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154		1154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432054		366010	
Dettes fiscales et sociales	147314		147307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30097		39442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797676		778347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991842		1881966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644418		591350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203953		1203953	1153651
Chiffres d’affaires nets	1203953		1203953	1153651
				
Production stockée				
Production immobilisée			6903	5534
Subventions d’exploitation				1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50363	93968
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1261219	1254554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283356	312879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-831	-99
Autres achats et charges externes			301006	277900
Impôts, taxes et versements assimilés			15676	30244
Salaires et traitements			338524	315680
Charges sociales			86988	82592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93077	90970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1419	2172
Total des charges d’exploitation (II) 			1119215	1112338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142004	142216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8054	4784
Autres intérêts et produits assimilés			1330	1016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9384	5800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8152	4362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8152	4362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232	1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143236	143654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7772		1980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71451		48023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79222		50003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71451		51949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71541		53432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7681		-3429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30293		15286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349826		1310356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229202		1185418	
BENEFICE OU PERTE	120624		124938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50363		93968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6313		
Total Immobilisations corporelles		1541040		227291
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1547429		227291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83450	1684880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			83450	1691269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5134	982		6116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889249	92095		981344
AMORTISSEMENTS Total Général	894383	93077		987460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325069	325069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42824	42824		
T. V. A.	8656	8656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4324	4324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380873	380873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187056	33798	133543	19715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432054	432054		
Personnel et comptes rattachés	115659	115659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16192	16192		
Impôts sur les bénéfices	15005	15005		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154	1154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30097	30097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797676	644418	133543	19715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9041		23459	
Location, charges locatives et de copropriété	72743		74689	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16387		20258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36282		27552	
Autres comptes	166553		131942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301006		277900	
Taxe professionnelle	5746		5946	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9930		24298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15676		30244	
Montant de la TVA. collectée	72495		52870	
Total TVA. déductible sur biens et services	54456		45102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel