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BILAN HOTEL CASTELLU ROSSU 2018 Siren 324094044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6313	5134	1179	2161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345008	57945	287063	129680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49853	45898	3955	6019
Autres immobilisations corporelles	1134180	785406	348773	360422
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1547429	894383	653046	498359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1050		1050	951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1644
Clients et comptes rattachés	265215		265215	235800
Autres créances	84221		84221	47081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280273		280273	280273
Disponibilités	591493		591493	284655
Charges constatées d’avance	6668		6668	2358
TOTAL (II)	1228920		1228920	852761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776349	894383	1881966	1351120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188144		188144	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547307		467502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124938		79805	
Subventions d’investissement			152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910698		785911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	192921		20238	
TOTAL (II)	192921		20238	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224434		55642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154		1054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366010		205814	
Dettes fiscales et sociales	147307		135577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39442		146884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778347		544970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881966		1351120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591350		514611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1153651		1153651	1060295
Chiffres d’affaires nets	1153651		1153651	1060295
				
Production stockée				
Production immobilisée			5534	6230
Subventions d’exploitation			1400	2694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93968	25096
Autres produits			1	60
Total des produits d’exploitation (I)			1254554	1094376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312879	289738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99	312
Autres achats et charges externes			277900	280490
Impôts, taxes et versements assimilés			30244	19758
Salaires et traitements			315680	300584
Charges sociales			82592	70822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90970	98515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2172	2253
Total des charges d’exploitation (II) 			1112338	1062473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142216	31904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4784	18713
Autres intérêts et produits assimilés			1016	7305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5800	26018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4362	3562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4362	3562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1438	22456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143654	54360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980		1774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48023		24940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50003		26714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1483		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51949		477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53432		782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3429		25933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15286		487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310356		1147109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185418		1067304	
BENEFICE OU PERTE	124938		79805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93968		25096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6313		
Total Immobilisations corporelles		1304562		297607
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1310951		297607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61128	1541040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			61128	1547429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4151	982		5134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808441	89987	9179	889249
AMORTISSEMENTS Total Général	812592	90970	9179	894383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265215	265215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046	1046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74056	74056		
T. V. A.	9119	9119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6668	6668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356104	356104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224434	37437	141374	45623
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366010	366010		
Personnel et comptes rattachés	109083	109083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20758	20758		
Impôts sur les bénéfices	15286	15286		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2180	2180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154	1154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39442	39442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778347	591350	141374	45623
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23459		16867	
Location, charges locatives et de copropriété	74689		74728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20258		12807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27552		25191	
Autres comptes	131942		150898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277900		280490	
Taxe professionnelle	5946		5736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24298		14022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30244		19758	
Montant de la TVA. collectée	52870		48712	
Total TVA. déductible sur biens et services	45102		48739	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel