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BILAN HOTEL CASTELLU ROSSU 2016 Siren 324094044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3365	3364	1	346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119062	29460	89602	86081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49853	41513	8340	10979
Autres immobilisations corporelles	959354	639823	319531	371566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1131710	714160	417550	469048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1263		1263	1799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261229		261229	210422
Autres créances	23041		23041	69608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	670273		670273	551685
Disponibilités	230715		230715	228386
Charges constatées d’avance	1183		1183	
TOTAL (II)	1187703		1187703	1061900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319413	714160	1605253	1530948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188144		188144	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434494		414792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33008		19702	
Subventions d’investissement	2092		4032	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708047		676979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	34524		48809	
TOTAL (II)	34524		48809	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35597		50937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054		1054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28366		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135645		133302	
Dettes fiscales et sociales	127290		132591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534731		486876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862683		805160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605253		1530948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842719		769563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046298		1046298	1008158
Chiffres d’affaires nets	1046298		1046298	1008158
				
Production stockée				
Production immobilisée			6811	4108
Subventions d’exploitation			2528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9971	8915
Autres produits			-79	14
Total des produits d’exploitation (I)			1065528	1021194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268507	255760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			536	1225
Autres achats et charges externes			285709	260774
Impôts, taxes et versements assimilés			19833	19341
Salaires et traitements			315276	315920
Charges sociales			73202	79292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88613	85086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2112	2082
Total des charges d’exploitation (II) 			1053788	1019479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11741	1715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9940	11520
Autres intérêts et produits assimilés			5716	2853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15656	14373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4478	3802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4478	3802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11178	10571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22919	12287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9069		7962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1940		1940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11009		9903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919		2487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10089		7415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092193		1045470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059185		1025768	
BENEFICE OU PERTE	33008		19702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9971		8915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3365		
Total Immobilisations corporelles		1091154		37115
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1094595		37115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1131710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3019	345		3364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622528	88268		710796
AMORTISSEMENTS Total Général	625547	88613		714160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21710			
T. V. A.	1331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285453	285453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35597	15633	19964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135645	135645		
Personnel et comptes rattachés	107921	107921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19369	19369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1054	1054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534731	534731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834317	814353	19964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36637		23244	
Location, charges locatives et de copropriété	74728		77811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11758		13293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16249		18217	
Autres comptes	146337		128210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285709		260774	
Taxe professionnelle	5866		5824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13967		13517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19833		19341	
Montant de la TVA. collectée	51923		43696	
Total TVA. déductible sur biens et services	39538		38980	
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		18