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BILAN GALERIE MERMOZ 2016 Siren 324095470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10813	9976	837	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528806		528806	528806
Constructions	4949368	3686722	1262646	1367364
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1579983	1053275	526709	594105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23847		23847	23785
TOTAL (I)	7092817	4749973	2342844	2514059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13445671	40000	13405671	12170092
Avances et acomptes versés sur commandes	1486		1486	6752
Clients et comptes rattachés				225000
Autres créances	548246		548246	441352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20240		20240	2705
Charges constatées d’avance	140791		140791	70067
TOTAL (II)	14156434	40000	14116434	12915967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	79180		79180	95812
TOTAL GENERAL (0 à V)	21328430	4789973	16538457	15525838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2184000		2184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166265		166265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2778598		2778598	
Report à nouveau	-2012511		-1486529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60767		-525982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3177119		3116352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90489		95813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90489		95813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2678711		3167765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6608836		5695338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3579537		3113854	
Dettes fiscales et sociales	403483		318058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13270567		12313015	
(V)	282		659	
TOTAL GENERAL (I à V)	16538457		15525838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2882469	2510000	5392469	3628176
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2882469	2510000	5392469	3628176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1835	2108
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			5394304	3630292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3584330	2127142
Variation de stock (marchandises)			-1860749	-777834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2068154	1254642
Impôts, taxes et versements assimilés			43673	36498
Salaires et traitements			802711	735437
Charges sociales			300600	338833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193971	197400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5132688	3912118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261615	-281826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			95813	67253
Différences positives de change			9994	6593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105807	73845
Dotations financières sur amortissements et provisions			79080	95813
Intérêts et charges assimilées			168229	155450
Différences négatives de change			43424	30524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290733	281787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184926	-207942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76689	-489768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271876		12411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271876		22411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273749		52495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2639		6131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287797		58625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15922		-36214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5771986		3726549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5711219		4252531	
BENEFICE OU PERTE	60767		-525982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000			40000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338195			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106500			
Charges constatées d’avance	140791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	712884	689037	23847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6608836	2608836	4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3579537	3579537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13270567	7601231	5669336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel