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BILAN CLINIQUE DE VONTES 2018 Siren 324076447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133076	107033	26043	19936
Fonds commercial	640286		640286	640286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	487299	407743	79556	347236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450158	272338	177820	213764
Autres immobilisations corporelles	1320433	766520	553913	328707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8052		8052	27537
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30642	4278	26365	26365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10330		10330	10330
Autres immobilisations financières	41725		41725	41725
TOTAL (I)	3122762	1557912	1564850	1656647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22856		22856	24204
En cours de production de biens	7904454		7904454	4929667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940470	3290	937180	893419
Autres créances	5186862		5186862	5923677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821718		821718	398775
Charges constatées d’avance	26830		26830	134742
TOTAL (II)	14903190	3290	14899900	12310695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18025952	1561202	16464750	13967342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21060		21060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5880512		7292339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490649		1088173	
Subventions d’investissement	3789		4949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6563703		8574215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		12500	
Provisions pour charges	360304		375149	
TOTAL (III)	403304		387649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4599		4886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19737		23107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477243		675197	
Dettes fiscales et sociales	967838		1063030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543227		525523	
Autres dettes	7461503		2713734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9497743		5005478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16464750		13967342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9497743		5005478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2776		2776	12698
Production vendue biens				
Production vendue services	8289034		8289034	8375496
Chiffres d’affaires nets	8291811		8291811	8388195
				
Production stockée			2974787	3886901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				375400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435461	290705
Autres produits			110124	53422
Total des produits d’exploitation (I)			11812183	12994623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711	4864
Variation de stock (marchandises)			6211	1395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146901	153658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1349	-9242
Autres achats et charges externes			5825892	6451393
Impôts, taxes et versements assimilés			482899	716798
Salaires et traitements			3133649	2869738
Charges sociales			1028481	1016563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178123	156424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3290	5367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163988	21688
Autres charges			17088	8533
Total des charges d’exploitation (II) 			10988583	11397178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			823600	1597445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55735	85414
Reprises sur provisions et transferts de charges			9710	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65445	85414
Dotations financières sur amortissements et provisions			24305	10436
Intérêts et charges assimilées			41294	16725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65599	27161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	58252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823446	1655697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1161		1099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4308		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10096		3219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251066		27797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261161		31016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256853		-29917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			117845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75944		419763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11881936		13081135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11391287		11992963	
BENEFICE OU PERTE	490649		1088173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748722		25602
Total Immobilisations corporelles		4223503		478420
Total Immobilisations financières		82697		
Total Général		5054922		504022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			962	773362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		166085		
Total Immobilisations corporelles		166085	2269134	2266703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82697
Total Général		166085	2270097	3122762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88500	19495	962	107033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3305497	158628	2017523	1446602
AMORTISSEMENTS Total Général	3393997	178123	2018485	1553635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10330	10330		
Autres immobilisations financières	41725	41725		
Clients douteux ou litigieux	4990		4990	
Autres créances clients	935480	935480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10740	10740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5865	5865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124567	124567		
Groupe et associés	4809592	4809592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236098	236098		
Charges constatées d’avance	26830	26830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6206217	6201227	4990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23596	23596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477243	477243		
Personnel et comptes rattachés	322606	322606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459185	459185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50847	50847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135200	135200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543227	543227		
Groupe et associés	4599	4599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7461503	7461503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9478006	9478006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel