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BILAN CAMPING LES MARSOUINS 2018 Siren 324079086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62936	19375	43561	46708
Fonds commercial	958636		958636	958636
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2385931	846045	1539886	1613795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2029185	1418073	611112	654620
Autres immobilisations corporelles	1101778	634027	467751	416501
Immobilisations en cours	3428		3428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808813		808813	808813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7350707	2917520	4433186	4499073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30441		30441	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2242
Autres créances	2132178		2132178	3098134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8299		8299	29600
Charges constatées d’avance	247816		247816	248275
TOTAL (II)	2418734		2418734	3378251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9769441	2917520	6851921	7877323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1262010		1262010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126201		126201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1241454		941211	
Report à nouveau	346497		346497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265227		300243	
Subventions d’investissement	301		2366	
Provisions réglementées	17610		12811	
TOTAL (I)	3259299		2991338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001769		1931241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039042		2341228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231398		211519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145813		267773	
Dettes fiscales et sociales	133638		134225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3592621		4885985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6851921		7877323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1998600		3219532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1039042			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271230		271230	31409
Production vendue biens				
Production vendue services	3311762		3311762	3011338
Chiffres d’affaires nets	3582992		3582992	3042747
				
Production stockée				
Production immobilisée			48245	91867
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21210	27336
Autres produits			64333	63623
Total des produits d’exploitation (I)			3716780	3225573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229675	56193
Variation de stock (marchandises)			-30441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1784380	1488151
Impôts, taxes et versements assimilés			89676	64203
Salaires et traitements			708952	660237
Charges sociales			195199	177008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293888	281455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65942	65523
Total des charges d’exploitation (II) 			3337271	2793079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379510	432494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33588	29051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33588	29051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33588	-29051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345922	403443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2065		29148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5411		29148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		5930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368		6705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4799		4799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5197		17434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		11714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80908		114914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722191		3254721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3456964		2954478	
BENEFICE OU PERTE	265227		300243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	550632		300883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021571		
Total Immobilisations corporelles		5378281		405066
Total Immobilisations financières		808813		
Total Général		7208665		405066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		176697	86327	5520322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808813
Total Général		176697	86327	7350707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16228	3147		19375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693365	290741	85961	2898145
AMORTISSEMENTS Total Général	2709593	293888	85961	2917520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1200	1200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145417	145417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1947824		1947824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37737	37737		
Charges constatées d’avance	247816	247816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2379994	432170	1947824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166260	166260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1835509	241487	630591	
Emprunts et dettes financières divers	9858	9858		
Fournisseurs et comptes rattachés	145813	145813		
Personnel et comptes rattachés	26474	26474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69303	69303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1282	1282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36578	36578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1029183	1029183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40962	40962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3361223	1767202	630591	963430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel