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BILAN CAMPING LES MARSOUINS 2017 Siren 324079086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62936	16228	46708	47007
Fonds commercial	958636		958636	958636
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2399855	786060	1613795	1723406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982286	1327666	654620	574640
Autres immobilisations corporelles	996139	579639	416501	329127
Immobilisations en cours				431132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808813		808813	808813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7208665	2709593	4499073	4872761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242		2242	48615
Autres créances	3098134		3098134	356200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29600		29600	36332
Charges constatées d’avance	248275		248275	95804
TOTAL (II)	3378251		3378251	536951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10586916	2709593	7877323	5409712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1262010		1262010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126201		126201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941211		914589	
Report à nouveau	346497		346497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300243		26622	
Subventions d’investissement	2366		4430	
Provisions réglementées	12811		8012	
TOTAL (I)	2991338		2688361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1931241		405305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2341228		1493435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211519		232141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267773		426131	
Dettes fiscales et sociales	134225		119558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			44781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4885985		2721351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7877323		5409712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219532		2444345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31409		31409	10022
Production vendue biens				
Production vendue services	3011338		3011338	2651828
Chiffres d’affaires nets	3042747		3042747	2661851
				
Production stockée				
Production immobilisée			91867	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27336	50013
Autres produits			63623	6670
Total des produits d’exploitation (I)			3225573	2718534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56193	23478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308	262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488151	1606237
Impôts, taxes et versements assimilés			64203	54849
Salaires et traitements			660237	587054
Charges sociales			177008	148404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281455	256849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65523	4594
Total des charges d’exploitation (II) 			2793079	2681726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432494	36807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29051	13412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29051	13412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29051	61923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403443	98731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29148		3831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29148		3896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5930		13831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6705		57376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4799		4799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17434		76006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11714		-72109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3254721		2797766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2954478		2771144	
BENEFICE OU PERTE	300243		26622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	300883		186524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018557		3014
Total Immobilisations corporelles		6065418		342590
Total Immobilisations financières		808813		
Total Général		7892789		345604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021571
Virement postes immobilisations corporelles en cours		431132		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		431132	598596	5378281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808813
Total Général		431132	598596	7208665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12915	3313		16228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3007113	278142	591891	2693365
AMORTISSEMENTS Total Général	3020028	281455	591891	2709593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2855430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18695			
Charges constatées d’avance	248275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3348651	3348651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1051	1051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1930190	263737	694578	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	267773	267773		
Personnel et comptes rattachés	25813	25813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64089	64089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18383	18383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25940	25940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2321228	2321228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4674466	3008013	694578	971875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1731201			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel