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BILAN CAMPING LA ROUBINE 2018 Siren 324073451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	309014		309014	309014
Autres immobilisations incorporelles	16767	16767		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121965	121965		4938
Constructions	750597	540039	210558	179176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301018	273121	27897	30829
Autres immobilisations corporelles	1011714	745351	266363	271249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	2511595	1697242	814352	795725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1542		1542	984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103009		103009	35696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182509		182509	191861
Charges constatées d’avance	26948		26948	9924
TOTAL (II)	314008		314008	238465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825603	1697242	1128360	1034190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	302459		302459	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10062		10062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31252		31252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313044		244758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30890		68287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687707		656817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238398		184820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7462		7462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105379		98103	
Dettes fiscales et sociales	89079		86988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440653		377372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128360		1034190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427065		349135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306043		306043	320501
Production vendue biens				
Production vendue services	939633		939633	912514
Chiffres d’affaires nets	1245676		1245676	1233015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	1637
Total des produits d’exploitation (I)			1245709	1237152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134218	130430
Variation de stock (marchandises)			-558	-386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418670	436817
Impôts, taxes et versements assimilés			22853	23866
Salaires et traitements			417345	364040
Charges sociales			143335	99782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99018	111955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2612	2256
Total des charges d’exploitation (II) 			1237492	1168759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8216	68393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4945	4893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4945	4893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4945	-4893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3272	63500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16847		-4787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256480		1237152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225590		1168865	
BENEFICE OU PERTE	30890		68287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80079		83635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6457		6457	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1858		1472	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325781		
Total Immobilisations corporelles		2067649		117645
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		2393950		117645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2185294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général				2511595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16767			16767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581458	99018		1680476
AMORTISSEMENTS Total Général	1598225	99018		1697242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520	520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37676	37676		
T. V. A.	10235	10235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55098	55098		
Charges constatées d’avance	26948	26948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130477	130477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72401	58813	13588	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165997	165997		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105379	105379		
Personnel et comptes rattachés	62629	62629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12012	12012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431	431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14008	14008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7462	7462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440653	427065	13588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60393			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55006		52662	
Location, charges locatives et de copropriété	23968		33476	
Personnel extérieur à l’entreprise	13477		14802	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6399		9879	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			152	
Autres comptes	319820		325845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418670		436817	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22853		23866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22853		23866	
Montant de la TVA. collectée	143501		160572	
Total TVA. déductible sur biens et services	82024		79628	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel