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BILAN AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT 2021 Siren 324021542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10790	6884	3905	3905
Fonds commercial	2881897	37400	2844497	2844497
Autres immobilisations incorporelles	97050	91258	5792	12039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	631476	574792	56684	42803
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	728268	442000	286268	197642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12482974		12482974	12482774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	203117		203117	202682
TOTAL (I)	17036761	1152335	15884426	15787532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	453274		453274	409510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3175575	377370	2798205	3636675
Autres créances	568407		568407	1763823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103		1103	1103
Disponibilités	5246999		5246999	5613268
Charges constatées d’avance	222977		222977	189080
TOTAL (II)	9668335	377370	9290965	11613459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26705096	1529705	25175391	27400992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4014200		3941800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2751730		2532358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	394180		379960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3109893		2572221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	778486		827818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83109		53924	
TOTAL (I)	11131598		10308081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160951			
Provisions pour charges	62079		49121	
TOTAL (III)	223030		49121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5414632		9484066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2979355		2276239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714898		1749986	
Dettes fiscales et sociales	2640925		2506348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136160		23170	
Produits constatés d’avance (2)	934795		1003980	
TOTAL (IV)	13820766		17043790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25175391		27400992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11666090		11634860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3724		2768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16281619	168387	16450006	15258831
Chiffres d’affaires nets	16281619	168387	16450006	15258831
				
Production stockée			43764	-147760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244099	286884
Autres produits			163	365
Total des produits d’exploitation (I)			16738031	15398320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7084851	6135579
Impôts, taxes et versements assimilés			404612	657397
Salaires et traitements			6269105	5950554
Charges sociales			2146064	1955207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73891	66893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71657	122402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173909	
Autres charges			61105	165077
Total des charges d’exploitation (II) 			16285194	15053108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452837	345213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			517572	647733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2133	3464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519705	651197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72917	69235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72917	69235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446788	581962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			899626	927175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316		10584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4316		11384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		4147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29185		27201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29915		31348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25599		-19964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95542		79393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17262052		16060901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16483567		15233083	
BENEFICE OU PERTE	778485		827818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2989736		
Total Immobilisations corporelles		1189594		170150
Total Immobilisations financières		12686646		913
Total Général		16865976		171064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2989736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1359744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278	12687281
Total Général			278	17036761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91895	6248	98142	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949148	67644	1016792	
AMORTISSEMENTS Total Général	1041044	73892	1114935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83109
Total Provisions réglementées	53924	29185		83109
Provisions pour litiges				160951
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62079
Total Provisions pour risques et charges	49121	173909		223030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103045	203094		306139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173909		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29185		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203117		203117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3175576	3175576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568410	568410		
Charges constatées d’avance	222977	222977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4170075	3966958	203117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3724	3724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5410908	1280877	3934762	195269
Emprunts et dettes financières divers	25728	25728		
Fournisseurs et comptes rattachés	1714898	1714898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2640927	2640927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3089787	3089787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	934795	934795		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4059201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel