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BILAN AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT 2020 Siren 324021542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10790	6884	3905	3905
Fonds commercial	2881897	37400	2844497	2708492
Autres immobilisations incorporelles	97050	85011	12039	7575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602986	560183	42803	51027
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	586608	388966	197642	196600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12482774		12482774	10660934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	202682		202682	158847
TOTAL (I)	16865976	1078444	15787532	13788569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	409510		409510	557270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4110033	473358	3636675	4021294
Autres créances	1763823		1763823	658345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103		1103	1103
Disponibilités	5613268		5613268	1872476
Charges constatées d’avance	189080		189080	233429
TOTAL (II)	12086817	473358	11613459	7343917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28952793	1551802	27400992	21132486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3941800		3799600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2532358		2104336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	379960		352867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2572221		2220895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827818		644391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53924		26723	
TOTAL (I)	10308081		9148812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49121		56813	
TOTAL (III)	49121		56813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9484066		5400837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276239		1770823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749986		1306413	
Dettes fiscales et sociales	2506348		2379767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23170		81869	
Produits constatés d’avance (2)	1003980		987153	
TOTAL (IV)	17043790		11926861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27400992		21132486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11634860		7601761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2768		1699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15131543	127289	15258831	14440723
Chiffres d’affaires nets	15131543	127289	15258831	14440723
				
Production stockée			-147760	217895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286884	108860
Autres produits			365	129
Total des produits d’exploitation (I)			15398320	14767606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6135579	5847161
Impôts, taxes et versements assimilés			657397	580714
Salaires et traitements			5950554	5606946
Charges sociales			1955207	1898258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66893	53019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122402	140205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1533
Autres charges			165077	31317
Total des charges d’exploitation (II) 			15053108	14159152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345213	608453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			647733	261018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3464	2693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651197	263711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69235	90587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69235	90587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			581962	173125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927175	781578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10584		21179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		2067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11384		23245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4147		12873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27201		19489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31348		32362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19964		-9116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79393		128071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16060901		15054562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15233083		14410172	
BENEFICE OU PERTE	827818		644391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2842447		147289
Total Immobilisations corporelles		1136795		52892
Total Immobilisations financières		10820971		1865675
Total Général		14800212		2065856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2989736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93	1189594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12686646
Total Général			93	16865976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85075	6821		91895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889168	60072	93	949148
AMORTISSEMENTS Total Général	974243	66893	93	1041044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53924
Total Provisions réglementées	26723	27201		53924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49121
Total Provisions pour risques et charges	56813		7692	49121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83536	27201	7692	103045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7692	
                                             - Financières		27201		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202682		202682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4110033	4110033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763823	1763823		
Charges constatées d’avance	189080	189080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6265618	6062936	202682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2768	2768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9481298	4072369	4760238	648692
Emprunts et dettes financières divers	46883	46883		
Fournisseurs et comptes rattachés	1749986	1749986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2506348	2506348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2252526	2252526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1003980	1003980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17043790	11634860	4760238	648692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel