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BILAN AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT 2019 Siren 324021542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10789	6884	3905	3905
Fonds commercial	2745891	37400	2708491	2668492
Autres immobilisations incorporelles	85765	78190	7575	6388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598260	547233	51026	54745
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	538534	341934	196599	161652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10660934		10660934	
Autres participations				9116141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	158847		158847	157661
TOTAL (I)	14800212	1011643	13788569	12170174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				339375
En cours de production de services	557269		557269	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4627090	605796	4021293	3886646
Autres créances	658344		658344	933908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103		1103	1103
Disponibilités	1872476		1872476	1403469
Charges constatées d’avance	233428		233428	189781
TOTAL (II)	7949713	605796	7343916	6754281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22749925	1617439	21132485	18924456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3799600		3799600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2104336		2104336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352867		320670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2220895		1875116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644390		643949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26723		7235	
TOTAL (I)	9148812		8750905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56813		55280	
TOTAL (III)	56813		55280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5400836		4560781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1770822		834434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1306412		1132188	
Dettes fiscales et sociales	2379766		2505651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81868		174772	
Produits constatés d’avance (2)	987152		909836	
TOTAL (IV)	11926860		10118271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21132485		18924456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6561175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3812	
Dont emprunts participatifs	66940			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				79301
Production vendue biens				
Production vendue services	14307716	133007	14440723	14026331
Chiffres d’affaires nets	14307716	133007	14440723	14105632
				
Production stockée			217895	121706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108860	206087
Autres produits			129	610
Total des produits d’exploitation (I)			14767606	14434036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5847161	5346320
Impôts, taxes et versements assimilés			580714	640952
Salaires et traitements			5606946	5853483
Charges sociales			1898258	1965938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53019	49520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140205	153787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1533	90171
Autres charges			31317	
Total des charges d’exploitation (II) 			14159152	14100170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608453	333866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261018	392259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2693	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263711	392799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90587	48553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90587	48553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173125	344245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781578	678111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21179		5163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2067		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23245		6363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12873		27242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19489		7235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32362		45977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9116		-39614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128071		-5451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15054562		14833198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14410172		14189249	
BENEFICE OU PERTE	644391		643949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2797225		45222
Total Immobilisations corporelles		1056760		80213
Total Immobilisations financières		9274992		1545979
Total Général		13128977		1671414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2842447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179	1136795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10820971
Total Général			179	14800212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81041	4034		85075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840362	48985	179	889168
AMORTISSEMENTS Total Général	921403	53019	179	974243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26723
Total Provisions réglementées	7235	19489		26723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56813
Total Provisions pour risques et charges	55280	1533		56813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62515	21022		83536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158847		158847	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4627090	4627090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658345	658345		
Charges constatées d’avance	233429	233429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5677711	5518864	158847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1699	1699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5399138	1097766	3847467	453905
Emprunts et dettes financières divers	66941	43214	23727	
Fournisseurs et comptes rattachés	1306413	1306413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2379767	2379767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89241	89241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1696510	1696510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	987153	987153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11926861	7601761	3871194	453905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1845000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1004471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	265972			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel