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BILAN AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT 2016 Siren 324021542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10790	6884	3905	3905
Fonds commercial	2567892	37400	2530492	1983750
Autres immobilisations incorporelles	75872	72761	3110	599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579193	490917	88276	127484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330753	281271	49482	48082
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2266535		2266535	1795813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1342		1342	1342
Prêts				
Autres immobilisations financières	159896		159896	157831
TOTAL (I)	5995272	889234	5106039	4118805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4100977	607409	3493568	3750343
Autres créances	615064		615064	552961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103		1103	1103
Disponibilités	1791219		1791219	1676046
Charges constatées d’avance	137549		137549	155072
TOTAL (II)	6914147	607409	6306738	6447413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12909420	1496643	11412777	10566218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3217400		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	545674			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1666944		1342524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413399		549419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6143417		5191944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65938		68475	
TOTAL (III)	65938		68475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810248		646524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88803		96032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609		31397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914265		969408	
Dettes fiscales et sociales	2029271		2106359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16485		13146	
Produits constatés d’avance (2)	782936		850444	
TOTAL (IV)	5203422		5305798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11412777		10566217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4893719		461054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4118		4118	3800
Production vendue biens				
Production vendue services	10780067	259057	11039124	10769809
Chiffres d’affaires nets	10784185	259057	11043241	10773609
				
Production stockée			-9070	9488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229129	187499
Autres produits			1600	712
Total des produits d’exploitation (I)			11264901	10971307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4366713	4294062
Impôts, taxes et versements assimilés			452116	440550
Salaires et traitements			4283138	3903997
Charges sociales			1603490	1531457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64701	78229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180570	82518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103035	105960
Total des charges d’exploitation (II) 			11053764	10458422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211137	512885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95854	68359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4326	5320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100180	73679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20800	24021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20800	24021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79380	49657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290517	562542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18406		2494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20416		2494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336		1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2845		1587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17571		907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105311		-9422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11385497		11047480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10972097		10498060	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2102557	1122403	
Total Immobilisations corporelles		908906	24750	
Total Immobilisations financières		1954985	2272181	
Total Général		4966448	3419335	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1799394
Total Général				1859370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114303	4608	39266	79646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733341	60093	21245	772188
AMORTISSEMENTS Total Général	847644	64701	60511	851834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65938
Total Provisions pour risques et charges	68475		2537	65938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68475		2537	65938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5013487	4853590	159896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810248	501156	309093	
Emprunts et dettes financières divers	88804	88804		
Fournisseurs et comptes rattachés	914265	914265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577287	577287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	782936	782936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5202812	4893719	309093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343232			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	118