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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE 2020 Siren 324005677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61343		61343	61343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	160000	80000	80000	88000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405287	325045	80242	77916
Autres immobilisations corporelles	760955	386113	374842	448551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	3465
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1409885	791158	618727	699375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13870		13870	20388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1351		1351	1650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66764	21496	45269	132329
Autres créances	85837		85837	72169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1051		1051	1051
Disponibilités	600516		600516	465391
Charges constatées d’avance	8961		8961	4231
TOTAL (II)	778350	21496	756854	697210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2188235	812654	1375582	1396585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	13423		13423	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643845		704993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159083		88852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824736		815653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259184		304404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6418		16142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84000		74236	
Dettes fiscales et sociales	139833		173744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25610		10926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515045		580932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375582		1396585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320852		335536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61343		
Total Immobilisations corporelles		1323624		27764
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		1388532		27764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5145	1346243
Prêts et immobilisations financières			1265	
Total Immobilisations financières			1265	2300
Total Général			6410	1409885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689157	107147	5145	791158
AMORTISSEMENTS Total Général	689157	107147	5145	791158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35800		35800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21496		21496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21496		21496
TOTAL GENERAL		57296		57296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21496		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	29997	29997		
Autres créances clients	36768	36768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39631	39631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27215	27215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18991	18991		
Charges constatées d’avance	8961	8961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163862	161562	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258962	64769	194193	
Emprunts et dettes financières divers	5387	5387		
Fournisseurs et comptes rattachés	84000	84000		
Personnel et comptes rattachés	37583	37583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83344	83344		
Impôts sur les bénéfices	16620	16620		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2286	2286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1031	1031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25610	25610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515045	320852	194193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29923		46217	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1248	
Location, charges locatives et de copropriété	38650		40160	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12842		19669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220474		247816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271966		308893	
Taxe professionnelle	7806		8789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20503		26583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28309		35372	
Montant de la TVA. collectée	46980		50554	
Total TVA. déductible sur biens et services	62609		66337	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21