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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE 2016 Siren 324005677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61343		61343	61343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180000	54000	126000	135000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390283	329813	60469	34400
Autres immobilisations corporelles	659428	359931	299497	87837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1291153	743744	547409	318679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5357		5357	6660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357		357	615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129375	1000	128375	73962
Autres créances	84027		84027	66521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1051		1051	1051
Disponibilités	225022		225022	171820
Charges constatées d’avance	6563		6563	4223
TOTAL (II)	451752	1000	450752	324853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742905	744744	998161	643532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	13423		13423	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445795		445795	
Report à nouveau	-63820		-145284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158497		81463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562279		403782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130597		51103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45480		1612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84978		47070	
Dettes fiscales et sociales	163808		134430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11020		5535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435882		239750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998161		643532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308479		217498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79336		79336	72138
Production vendue biens	1706959		1706959	1405533
Production vendue services	2000		2000	2000
Chiffres d’affaires nets	1788295		1788295	1479672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19342	15343
Autres produits			4	101
Total des produits d’exploitation (I)			1807641	1496915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61592	55170
Variation de stock (marchandises)			258	-305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439423	370333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1303	-3245
Autres achats et charges externes			263443	200349
Impôts, taxes et versements assimilés			27272	27087
Salaires et traitements			652890	540087
Charges sociales			160557	154967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58606	46687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12601	20147
Total des charges d’exploitation (II) 			1677945	1414266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129696	82650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3809	2628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3809	2628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3746	-2570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125950	80080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		1383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807704		1498973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649207		1417510	
BENEFICE OU PERTE	158497		81463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23929		32803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14496			
Renvois : Transfert de charges	17353		15343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19312		34113	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1167		707	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62142		
Total Immobilisations corporelles		942374		287336
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		1004616		287336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			799	61343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1229711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			799	1291153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799		799	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685138	58606		743744
AMORTISSEMENTS Total Général	685937	58606	799	743744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2988		1989	1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2988		1989	1000
TOTAL GENERAL	2988		1989	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	1276			
Autres créances clients	128099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61590			
T. V. A.	22093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344			
Charges constatées d’avance	6563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220064	220064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130597	38919	69080	
Emprunts et dettes financières divers	45244	9519	35725	
Fournisseurs et comptes rattachés	84978	84978		
Personnel et comptes rattachés	88235	88235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73143	73143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457	457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1973	1973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11020	11020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435882	308479	104805	22598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31516		55071	
Engagement de crédit-bail immobilier	109758			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1880		2397	
Location, charges locatives et de copropriété	47054		34204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17238		13952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197271		149797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263443		200349	
Taxe professionnelle	4473		3464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22799		23623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27272		27087	
Montant de la TVA. collectée	37912		31031	
Total TVA. déductible sur biens et services	51927		42543	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18