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BILAN STE ELECTRIQUE D'AUBENAS 2021 Siren 323970160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597848	595455	2392	7871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	254123		254123	14750
Terrains	206148	187092	19056	19056
Constructions	12341687	10161047	2180640	2237434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40916885	37204912	3711973	4431091
Autres immobilisations corporelles	1025910	1020418	5492	76802
Immobilisations en cours	2439348		2439348	2011514
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7320		7320	7320
TOTAL (I)	57789269	49168924	8620345	8805838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9780828	738465	9042364	5797083
En cours de production de biens	692210		692210	230335
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1191423		1191423	1135824
Marchandises	1780		1780	1783
Avances et acomptes versés sur commandes	385310		385310	
Clients et comptes rattachés	9378185		9378185	10194942
Autres créances	4853334		4853334	4227189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3098		3098	
Charges constatées d’avance	43182		43182	7229
TOTAL (II)	26329350	738465	25590886	21594384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84118619	49907389	34211230	30400222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	970176		970176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	587106		587106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97018		97018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981837		1981837	
Report à nouveau	-4465230		-2714149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100495		-1829369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1699017		1890502	
TOTAL (I)	970418		983120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2088987		2063087	
Provisions pour charges	2007166		4857292	
TOTAL (III)	4096153		6920379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14600929		8662891	
Dettes fiscales et sociales	1811114		2651795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132813		252669	
Autres dettes	11599303		10929368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29144659		22496723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34211230		30400222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	67917720	5934785	73852506	75786969
Production vendue services				155917
Chiffres d’affaires nets	67917720	5934785	73852506	75942886
				
Production stockée			517474	289755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2189032	629380
Autres produits			5470	34398
Total des produits d’exploitation (I)			76581815	76896419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84363	2086747
Variation de stock (marchandises)			3	-384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41780751	37107248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3278350	-1076092
Autres achats et charges externes			18399881	25611233
Impôts, taxes et versements assimilés			545316	584280
Salaires et traitements			4755184	4522978
Charges sociales			1581753	1367086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1670107	1858659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			292283	306151
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291891	195726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592311	2099246
Autres charges			7662506	48290
Total des charges d’exploitation (II) 			74377998	74711167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203816	2185252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			557	1647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11413	11825
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11970	13472
Dotations financières sur amortissements et provisions			12698	4995
Intérêts et charges assimilées			71382	54433
Différences négatives de change			2171	-2245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86251	57184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74280	-43712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129536	2141540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44696		8275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3234383		421259	
Total des produits exceptionnels (VII)	3279079		429534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4047963		396740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856696		860205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378921		3119586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5283580		4376531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2004501		-3946997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24540		23912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79872864		77339426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79772369		79168795	
BENEFICE OU PERTE	100495		-1829369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598000		
Total Immobilisations corporelles		56995000		3891000
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		57600000		3891000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1474000	2228000	57184000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général		1474000	2228000	57789000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590000	6000		595000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46270000	2172000	1321000	47122000
AMORTISSEMENTS Total Général	46860000	2178000	1321000	47717000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1699000
Total Provisions réglementées	1891000	238000	430000	1699000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1500000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2596000
Total Provisions pour risques et charges	6842000	801000	3547000	4096000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1934000		482000	1452000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	705000	292000	259000	738000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2640000	292000	741000	2190000
TOTAL GENERAL	11373000	1331000	4718000	7985000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1093000	4288000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		189000	380000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9378000	9378000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34000	34000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106000	106000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1760000	1760000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576000	576000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2763000	2763000		
Charges constatées d’avance	43000	43000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14667000	14667000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14601000	14601000		
Personnel et comptes rattachés	1096000	1096000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468000	468000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238000	238000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1133000	1133000		
Groupe et associés	11548000	11548000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51000	51000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29145000	29145000		8
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-3628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel