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BILAN STE ELECTRIQUE D'AUBENAS 2020 Siren 323970160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597847	589976	7871	15438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206148	187092	19056	19088
Constructions	12130311	9892878	2237433	2630325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41392031	36960939	4431091	5814986
Autres immobilisations corporelles	1240517	1163715	76802	103494
Immobilisations en cours	2011513		2011513	1594791
Avances et acomptes	14750		14750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7320		7320	7320
TOTAL (I)	57600439	48794601	8805838	10185445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6502478	705395	5797083	4631292
En cours de production de biens	230335		230335	233977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1135823		1135823	1094380
Marchandises	1782		1782	1398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10194941		10194941	6993342
Autres créances	4227188		4227188	3980861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7228		7228	7311
TOTAL (II)	22299779	705395	21594383	16942563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79900219	49499996	30400222	27128008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	970176		970176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	587106		587106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97018		97018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981837		1981837	
Report à nouveau	-2714149		-811724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1829369		-1902425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1890502		2363175	
TOTAL (I)	983120		3285163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2063087		80299	
Provisions pour charges	4857292		1640199	
TOTAL (III)	6920379		1720497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8662891		10257934	
Dettes fiscales et sociales	2651795		2221032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252669		196216	
Autres dettes	10929368		9393222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22496723		22068404	
(V)			53944	
TOTAL GENERAL (I à V)	30400222		27128008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22495623		22068404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66465955	9321013	75786968	81392684
Production vendue services	170092	-14175	155917	111133
Chiffres d’affaires nets	66636047	9306838	75942886	81503817
				
Production stockée			289754	-250243
Production immobilisée				5433
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629380	1104905
Autres produits			34397	15493
Total des produits d’exploitation (I)			76896418	82379407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2086747	3307769
Variation de stock (marchandises)			-384	-1398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37107248	41466051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1076091	765940
Autres achats et charges externes			25611232	27884652
Impôts, taxes et versements assimilés			584279	907934
Salaires et traitements			4522977	5149993
Charges sociales			1367085	1611849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1858658	2102044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306151	77537
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195725	61336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2099245	87884
Autres charges			48290	84171
Total des charges d’exploitation (II) 			74711167	83505764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2185251	-1126357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1647	3925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11824	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13472	3925
Dotations financières sur amortissements et provisions				21332
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			-2248	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57184	87557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43712	-83631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2141539	-1209988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	421259		620450	
Total des produits exceptionnels (VII)	429534		620450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4376531		1280257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3946996		-659806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23911		32630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77339425		83003784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79168794		84906209	
BENEFICE OU PERTE	-1829369		-1902424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214398		35560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597848		
Total Immobilisations corporelles		57715902		1339257
Total Immobilisations financières		7320		
Total Général		58321070		1339257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2059888	56995271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7320
Total Général			2059888	57600439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582409	11544	3976	589977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45086021	2383986	1199683	46270323
AMORTISSEMENTS Total Général	45668430	2395529	1203659	46860300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1890502
Total Provisions réglementées	2363175	141698	614372	1890502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1583417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5336962
Total Provisions pour risques et charges	1720498	5494539	294658	6920379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	543141	195726	33472	705395
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543141	195726	33472	705395
TOTAL GENERAL	4626814	5831963	942502	9516276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15036515	15036515		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15036515	15036515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26032841	26032841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26032841	26032841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		138	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125		138