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BILAN STE ELECTRIQUE D'AUBENAS 2018 Siren 323970160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	639487	612547	26940	53292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206148	186459	19690	20291
Constructions	11780831	8890601	2890230	3351034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40895087	35397356	5497731	6738096
Autres immobilisations corporelles	1240517	1098016	142501	220893
Immobilisations en cours	2225581		2225581	1304245
Avances et acomptes	46797		46797	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7320		7320	7320
TOTAL (I)	57041767	46184978	10856789	11695171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5619226	518946	5100281	5349329
En cours de production de biens	467762		467762	286759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1405463		1405463	1728612
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7773429		7773429	10690782
Autres créances	5538849		5538849	6119509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9159		9159	39222
TOTAL (II)	20813888	518945	20294942	24214214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77855655	46703923	31151732	35909386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	970176		970176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	587106		587106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97018		97018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981837		1981837	
Report à nouveau	-1797264		-1462378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	985540		-334887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2439653		2829182	
TOTAL (I)	5264066		4668054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	471093		2115694	
Provisions pour charges	1624167		1591634	
TOTAL (III)	2095260		3707328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11562914		17491056	
Dettes fiscales et sociales	2208816		2274432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362936		261289	
Autres dettes	9613183		7448516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23747848		27475296	
(V)	44557		58708	
TOTAL GENERAL (I à V)	31151732		35909385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78757569	10125517	88883086	85673760
Production vendue services	70381		70381	3380
Chiffres d’affaires nets	78827950	10125517	88953468	85677140
				
Production stockée			192412	726870
Production immobilisée			658	4634
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1568718	1604209
Autres produits			87832	56195
Total des produits d’exploitation (I)			90803087	88069049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2763998	2104203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47491327	43892839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			577248	-631210
Autres achats et charges externes			28816195	28455747
Impôts, taxes et versements assimilés			828419	1009117
Salaires et traitements			4674605	4872247
Charges sociales			1986775	2036946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2392320	2593720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				-115602
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198560	126024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79258	2507547
Autres charges			84621	44227
Total des charges d’exploitation (II) 			89893325	86895805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909762	1173244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			18068	40881
Intérêts et charges assimilées			71069	68400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89137	109282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89137	-109282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820625	1063962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175120			
Reprises sur provisions et transferts de charges	819115		904897	
Total des produits exceptionnels (VII)	994235		904897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235000		415353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294130		524875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247629		1310217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776759		2250445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217476		-1345547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52561		53302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91797322		88973946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90811782		89308833	
BENEFICE OU PERTE	985540		-334887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575220	37327		612547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39609329	3111636	151968	42568997
AMORTISSEMENTS Total Général	40184549	3148963	151968	43181544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2439653
Total Provisions réglementées	2829181	299215	688743	2439653
Provisions pour litiges				471094
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1624167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3707328	97325	1305161	2095260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	512585	198560	192200	518945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512585	198560	192200	518945
TOTAL GENERAL	7049094	595100	2186104	5053858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel