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BILAN STE ELECTRIQUE D'AUBENAS 2017 Siren 323970160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	628512	575220	53292	80379
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206148	185857	20291	20892
Constructions	11671373	8320339	3351034	3787016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40586777	33848681	6738096	5228870
Autres immobilisations corporelles	1234437	1016544	220893	88817
Immobilisations en cours	1304245		1304245	1567148
Avances et acomptes				65400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7320		7320	7320
TOTAL (I)	55641812	43946641	11695171	10845843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5861915	512585	5349329	4404480
En cours de production de biens	286759		286759	391250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1728612		1728612	1265280
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10690782		10690782	8786814
Autres créances	6119509		6119509	3025176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	39222		39222	9574
TOTAL (II)	24726800	512585	24214214	17882575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80368612	44459226	35909386	28728417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	970176		970176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	587106		587106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97018		97018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981837		1981837	
Report à nouveau	-1462378		-1296719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334887		-165658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2829182		2822376	
TOTAL (I)	4668054		4996135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2115694		146357	
Provisions pour charges	1591634		1564290	
TOTAL (III)	3707327		1710647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17491056		13109543	
Dettes fiscales et sociales	2274432		2193340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261289		546322	
Autres dettes	7448518		6144589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27475296		21993794	
(V)	58708		27842	
TOTAL GENERAL (I à V)	35909385		28728417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74860551	10813210	85673760	88202522
Production vendue services	3380		3380	408825
Chiffres d’affaires nets	74863931	10813210	85677140	88611347
				
Production stockée			728870	389581
Production immobilisée			4634	40997
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1604209	835112
Autres produits			56195	
Total des produits d’exploitation (I)			88069049	89877018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104203	1251415
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43892839	45495505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-631210	840614
Autres achats et charges externes			28455747	25008627
Impôts, taxes et versements assimilés			1009117	706689
Salaires et traitements			4672247	5176559
Charges sociales			2036946	1919551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2593720	2256656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-115602	6374181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120024	27438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2507547	112422
Autres charges			44227	19353
Total des charges d’exploitation (II) 			86895805	89180009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173244	688008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				54870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54870
Dotations financières sur amortissements et provisions			40881	32166
Intérêts et charges assimilées			68400	101987
Différences négatives de change				211328
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109282	345481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109282	-290611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063962	397397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			413357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	904897		890230	
Total des produits exceptionnels (VII)	904897		1303677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415353		277952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524875		1062312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1310216		479471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250444		1819735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345547		-516058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53302		46998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88973946		91235565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89308833		91401223	
BENEFICE OU PERTE	-334887		-165658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630236		1700
Total Immobilisations corporelles		56509696		3939240
Total Immobilisations financières				
Total Général		56139932		3940940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10080	626611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4436302	66006976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4446382	65634491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549856	35443	10080	575220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40027634	3432826	3911427	39549033
AMORTISSEMENTS Total Général	40577490	3468270	3921507	40124253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2622375	476087	469261	2829181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1710644	2973076		3707328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4723920		961786	3762134
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16810291			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		27475296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel