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BILAN STE ELECTRIQUE D'AUBENAS 2016 Siren 323970160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630236	549856	80379	37550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206148	185256	20892	21494
Constructions	13109828	9322812	3787016	3129673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39147743	33918873	5228870	9499050
Autres immobilisations corporelles	1413430	1324613	88817	41867
Immobilisations en cours	1567148		1567148	5020303
Avances et acomptes	65400		65400	50400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7320		7320	7320
TOTAL (I)	56147253	45301410	10845843	17807656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4862676	458196	4404480	4746234
En cours de production de biens	391250		391250	370269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1265280		1265280	1162403
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8786814		8786814	8111887
Autres créances	3025176		3025176	3331474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7002
Charges constatées d’avance	9574		9574	30667
TOTAL (II)	18340771	458196	17882575	17759935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74488024	45759606	28728417	35567591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	970176		970176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	587106		587106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97018		97018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981837		1981837	
Report à nouveau	-1296719		581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165658		-1297300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2822376		3233135	
TOTAL (I)	4996135		5572552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146357		115160	
Provisions pour charges	1564290		1571336	
TOTAL (III)	1710647		1686496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13109543		13128321	
Dettes fiscales et sociales	2193340		1895073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	546322		421774	
Autres dettes	6144589		12836736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21993794		28281904	
(V)	27842		26640	
TOTAL GENERAL (I à V)	28728417		35567591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	88202522		88202522	83586210
Production vendue services	405321	3504	408825	212808
Chiffres d’affaires nets	88607843	3504	88611347	83799018
				
Production stockée			389561	636425
Production immobilisée			40997	324336
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835112	278037
Autres produits			5	64
Total des produits d’exploitation (I)			89877018	85037880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251415	220272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45495505	48996227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			840614	-376087
Autres achats et charges externes			25008627	25146713
Impôts, taxes et versements assimilés			706689	822005
Salaires et traitements			5176559	5038335
Charges sociales			1919551	2027390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2256656	3199421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6374181	536389
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27438	24668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112422	121894
Autres charges			19353	-74471
Total des charges d’exploitation (II) 			89189009	85682757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688008	-644878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54870	56249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54870	56249
Dotations financières sur amortissements et provisions			32166	51079
Intérêts et charges assimilées			101987	87670
Différences négatives de change			211328	11862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345481	150611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290611	-94362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397397	-739240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413357		108445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	890230		341697	
Total des produits exceptionnels (VII)	1303677		450142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277952		48112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1062312		120445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	479471		751570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1819735		920127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516058		-469985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46998		88075	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91235565		85544270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91401223		86841571	
BENEFICE OU PERTE	-165658		-1297300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552465		
Total Immobilisations corporelles		56261510		1994099
Total Immobilisations financières		7320		
Total Général		56821295		1994099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-77771		630236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77771	2668141	55509696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7320
Total Général			2668141	56147252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514915	26807		541721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38137463	3329836	1692988	39774311
AMORTISSEMENTS Total Général	38652377	3356642	1692988	40316032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2822375
Total Provisions réglementées	3233134	642402	1053161	2822375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1535487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175159
Total Provisions pour risques et charges	1686495	144588	120437	1710646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432046	27438	1288	458196
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432046	27438	1288	458196
TOTAL GENERAL	5351675	814428	1174886	4991217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	153		163