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BILAN ST MANAGEMENT 2018 Siren 323944736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	898	898		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	912612	908955	3657	7411
Fonds commercial	528000		528000	528000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15707	15707		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33396	33396		
Autres immobilisations corporelles	144923	119684	25239	30379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	671199		671199	669961
Autres immobilisations financières	3375		3375	3375
TOTAL (I)	2311636	1078640	1232995	1240652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12718		12718	16091
Autres créances	673733		673733	1300403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1181146		1181146	495346
Charges constatées d’avance	121703		121703	125348
TOTAL (II)	1989302		1989302	1937190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5811		5811	2428
TOTAL GENERAL (0 à V)	4306751	1078640	3228110	3180271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158989		158989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435145		435145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6268850		-7086127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215356		817276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5886372		-5671015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5811		2428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5811		2428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4078108		2733892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3441308		4233703	
Dettes fiscales et sociales	1288050		1664024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300556		208082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9108024		8839702	
(V)	646		9156	
TOTAL GENERAL (I à V)	3228110		3180271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9108024		8839702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6554771		6554771	7422424
Chiffres d’affaires nets	6554771		6554771	7422424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5970	6764
Autres produits			18	14
Total des produits d’exploitation (I)			6560760	7429203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269	239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361781	444042
Impôts, taxes et versements assimilés			-40557	96019
Salaires et traitements			5296851	6086352
Charges sociales			1005086	822092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19721	21285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	29
Total des charges d’exploitation (II) 			6643173	7470060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82413	-40857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7530
Différences positives de change			5467	5900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5467	13431
Dotations financières sur amortissements et provisions			3383	
Intérêts et charges assimilées			27887	20867
Différences négatives de change			5623	6448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36894	27315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31426	-13884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113840	-54742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44007	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1425292	
Total des produits exceptionnels (VII)			1469299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101516		496107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101516		597280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101516		872019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6566227		8911933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6781584		8094656	
BENEFICE OU PERTE	-215356		817276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5970		6764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1441000		
Total Immobilisations corporelles		362000		11000
Total Immobilisations financières		675000		27000
Total Général		2478000		38000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1441000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-178000	194000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-25000	676000
Total Général			-204000	2312000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	905000	4000		909000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331000	16000	178000	169000
AMORTISSEMENTS Total Général	1237000	20000	178000	1079000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	3000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	3000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	671000	12000	659000	
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13000	13000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000	12000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154000	154000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503000	503000		
Charges constatées d’avance	122000	122000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483000	824000	659000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3441000	3441000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288000	1288000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4078000	4078000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301000	301000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9108000	9108000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel