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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET D'ACHEMINEMENT DE MATERIAUX 2016 Siren 323970327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10031	10031		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112159	112159		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225357	218299	7057	10586
Autres immobilisations corporelles	176176	151908	24267	32821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92509		92509	92509
Créances rattachées à des participations	43951		43951	43951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486		2486	2486
TOTAL (I)	677917	492399	185518	197600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1410		1410	1410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17693		17693	9048
Marchandises	172000		172000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100284		100284	66940
Autres créances	49709		49709	59015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	813207		813207	906780
Disponibilités	95070		95070	58983
Charges constatées d’avance	4328		4328	4438
TOTAL (II)	1253703		1253703	1106616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1931620	492399	1439221	1304217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	859345		995436	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99084		-58091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035429		1014345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111307		111307	
TOTAL (III)	111307		111307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136810		97280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120808		56089	
Dettes fiscales et sociales	34865		25195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292484		178565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439221		1304217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292484		178565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	129496		129496	133123
Production vendue services	129878		129878	203979
Chiffres d’affaires nets	259374		259374	337103
				
Production stockée			8644	-6324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6121	3645
Autres produits			8733	24822
Total des produits d’exploitation (I)			282873	359246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172000	
Variation de stock (marchandises)			-172000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62412	76792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				699
Autres achats et charges externes			181180	227743
Impôts, taxes et versements assimilés			5848	8561
Salaires et traitements			75168	62993
Charges sociales			26204	20567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12082	12132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6147	4154
Total des charges d’exploitation (II) 			369043	416128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86169	-56882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14619	
Total des produits financiers (V)			165011	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1980	1225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1980	1225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163030	-522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76861	-57405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4128		4484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24128		4484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1905		5170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905		5170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22223		-686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	99084		-58091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				111307
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111307			111307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43951	43951		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2487	2487		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3130			
T. V. A.	9042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37538			
Charges constatées d’avance	4329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200760	200760	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120809	120809		
Personnel et comptes rattachés	7930	7930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23083	23083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	808	808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3045	3045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136810	136810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292484	292484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel