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BILAN SARL PITAVAL ENTREPRISE BATIMENTS 2018 Siren 323945204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5366		5366	5366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564359	429931	134428	163994
Autres immobilisations corporelles	169073	124089	44985	37172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223		223	223
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	739053	554020	185033	206787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140548		140548	132600
En cours de production de biens	139016		139016	152170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304221		304221	396818
Autres créances	100489		100489	68396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11968		11968	11042
Charges constatées d’avance	6856		6856	4733
TOTAL (II)	703099		703099	765759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442151	554020	888131	972546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196635		196635	
Report à nouveau	82614		70522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12082		12092	
Subventions d’investissement	20597		23097	
Provisions réglementées	237		337	
TOTAL (I)	356714		347232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183308		205936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41348		42750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136068		132887	
Dettes fiscales et sociales	155496		198410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15197		10330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531417		590313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888131		972546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437463		491965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66297		87579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1751908		1751908	1593370
Production vendue services	104187		104187	60000
Chiffres d’affaires nets	1856095		1856095	1653370
				
Production stockée			-13154	47451
Production immobilisée				-664
Subventions d’exploitation			3231	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38394	46961
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1884569	1752122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471011	387774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7948	-37195
Autres achats et charges externes			453388	411232
Impôts, taxes et versements assimilés			12701	16384
Salaires et traitements			583972	558293
Charges sociales			269493	263617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41591	44702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			127	52358
Total des charges d’exploitation (II) 			1824335	1732164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60234	19958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16752	13892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16752	13892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16752	-13889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43481	6069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2198		4390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		1903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	5631		6393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38103		898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38103		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32472		5495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890200		1758518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878119		1746426	
BENEFICE OU PERTE	12082		12092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22297		26403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3394		-3570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		
Total Immobilisations corporelles		716654		19837
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		722838		19837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			564	5366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3058	733432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			3622	739053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564		564	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515488	41591	3058	554020
AMORTISSEMENTS Total Général	516052	41591	3622	554020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				237
Total Provisions réglementées	337		100	237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35337		35100	237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304221	304221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425		
Impôts sur les bénéfices	21082	21082		
T. V. A.	1696	1696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77287	77287		
Charges constatées d’avance	6856	6856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411599	411599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66297	66297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117011	23056	89153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136068	136068		
Personnel et comptes rattachés	22153	22153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53330	53330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77195	77195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2818	2818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41348	41348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15197	15197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531417	437463	89153	4801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96215		118512	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175868		186253	
Location, charges locatives et de copropriété	73671		40679	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25673		23734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178177		160566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453388		411232	
Taxe professionnelle	4255		6230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8446		10154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12701		16384	
Montant de la TVA. collectée	346589		278850	
Total TVA. déductible sur biens et services	161308		111521	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20