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BILAN SARL PITAVAL ENTREPRISE BATIMENTS 2017 Siren 323945204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		
Fonds commercial	5366		5366	5366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566733	402739	163994	53562
Autres immobilisations corporelles	149920	112749	37172	48710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223		223	223
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	722838	516052	206787	107892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132600		132600	95405
En cours de production de biens	152170		152170	104719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396818		396818	380242
Autres créances	68396		68396	57221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11042		11042	
Charges constatées d’avance	4733		4733	1531
TOTAL (II)	765759		765759	639118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488597	516052	972546	747010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196635		196635	
Report à nouveau	70522		57239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12092		13283	
Subventions d’investissement	23097			
Provisions réglementées	337		437	
TOTAL (I)	347232		312144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205936		53670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42750		57654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132887		117306	
Dettes fiscales et sociales	198410		196236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10330		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590313		434867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972546		747010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491965		433040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87579		40995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1593370		1593370	1534111
Production vendue services	60000		60000	36015
Chiffres d’affaires nets	1653370		1653370	1570126
				
Production stockée			47451	41255
Production immobilisée			-664	
Subventions d’exploitation			5000	9964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46961	20606
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1752122	1641951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387774	300979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37195	-10045
Autres achats et charges externes			411232	438132
Impôts, taxes et versements assimilés			16384	24308
Salaires et traitements			558293	568928
Charges sociales			263617	284093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44702	42360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			52358	240
Total des charges d’exploitation (II) 			1732164	1648996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19958	-7045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13892	12788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13892	12788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13889	-12550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6069	-19595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4390		5067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1903		48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100			
Total des produits exceptionnels (VII)	6393		53067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	898		12629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898		20188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5495		32879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758518		1695255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746426		1681972	
BENEFICE OU PERTE	12092		13283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26403		20720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3570		953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		
Total Immobilisations corporelles		584117		143597
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		590302		143597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11060	716654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			11060	722838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564			564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481845	44702	11060	515488
AMORTISSEMENTS Total Général	482410	44702	11060	516052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337
Total Provisions réglementées	437		100	337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50531		50531	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50531		50531	
TOTAL GENERAL	50967	35000	50631	35337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	50531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245			
Impôts sur les bénéfices	40995			
T. V. A.	16297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5859			
Charges constatées d’avance	4733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469979	469979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87579	87579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118357	20009	74461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132887	132887		
Personnel et comptes rattachés	33015	33015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71169	71169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92983	92983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1243	1243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42750	42750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10330	10330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590313	491965	74461	23887
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	118512		144733	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186253		188560	
Location, charges locatives et de copropriété	40679		57082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23734		15702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160566		176788	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411232		438132	
Taxe professionnelle	6230		7674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10154		16634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16384		24308	
Montant de la TVA. collectée	278850		395469	
Total TVA. déductible sur biens et services	111521		109402	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20