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BILAN SARL PITAVAL ENTREPRISE BATIMENTS 2016 Siren 323945204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		
Fonds commercial	5366		5366	5366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434478	380917	53562	53527
Autres immobilisations corporelles	149639	100929	48710	60867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223		223	223
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	590302	482410	107892	120015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95405		95405	85360
En cours de production de biens	104719		104719	63464
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430773	50531	380242	553547
Autres créances	57221		57221	56096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5408
Charges constatées d’avance	1531		1531	2655
TOTAL (II)	689649	50531	639118	766530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279950	532940	747010	886545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196635		196635	
Report à nouveau	57239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13283		57239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	437			
TOTAL (I)	312144		298423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53670		115696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57654		51236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117306		179221	
Dettes fiscales et sociales	196236		221695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		10942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434867		578791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747010		886545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433040		566183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40995		78985	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1570126		1570126	1958319
Production vendue services				880
Chiffres d’affaires nets	1570126		1570126	1959199
				
Production stockée			41255	-45128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9964	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20606	135074
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1641951	2058647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300979	606601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10045	2204
Autres achats et charges externes			438132	446052
Impôts, taxes et versements assimilés			24308	13228
Salaires et traitements			568928	547877
Charges sociales			284093	303685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42360	46758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9331
Autres charges			240	2559
Total des charges d’exploitation (II) 			1648996	1978294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7045	80353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12788	13319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12788	13319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12550	-13071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19595	67281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5067		3149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53067		3149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12629		12820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7122		966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20188		13785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32879		-10636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1695255		2062044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681972		2004806	
BENEFICE OU PERTE	13283		57239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20720		7575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	953		135074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		
Total Immobilisations corporelles		587978		37359
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		594162		37359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41220	584117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			41220	590302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564			564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473583	42360	34098	481845
AMORTISSEMENTS Total Général	474147	42360	34098	482410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				437
Total Provisions réglementées		437		437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9331		9331	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60853		10322	50531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60853		10322	50531
TOTAL GENERAL	70184	437	19653	50967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		437		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux	60435			
Autres créances clients	370338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118			
Impôts sur les bénéfices	2949			
T. V. A.	11517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29932			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12704			
Charges constatées d’avance	1531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489557	488080	1477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40995	40995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12675	10848	1827	
Emprunts et dettes financières divers	23000	23000		
Fournisseurs et comptes rattachés	117306	117306		
Personnel et comptes rattachés	30003	30003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64113	64113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98737	98737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3384	3384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34654	34654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434867	433040	1827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	144733		10237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188560		278687	
Location, charges locatives et de copropriété	57082		41007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15702		15609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176788		110749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438132		446052	
Taxe professionnelle	7674		4671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16634		8557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24308		13228	
Montant de la TVA. collectée	395469		347545	
Total TVA. déductible sur biens et services	109402		197283	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18