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BILAN HOTEL DU MUSEE 2017 Siren 323981357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	880880	628503	252377	
Immobilisations financières	173		173	
Total Actif Immobilisé	926788	628503	298285	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7670		7670	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57309		57309	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1202		1202	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66181		66181	
Total général Actif	992969			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55351	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72121	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			221280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9013	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39447		
Autres dettes			62052	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292345	
Total général Passif			364466	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			180028	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17567	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	32140			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	459239			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4860			
Autres produits	3637			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467735			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20976			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175682			
(dont taxe professionnelle)	3858			
Impôts, taxes et versements assimilés	24123			
Rémunérations du personnel 	98791			
Charges sociales	48426			
Dotations aux amortissements	25908			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	365			
Total des charges d’exploitation	394273			
Résultat d’exploitation	73463			
Produits financiers	100			
Produits exceptionnels				
Charges financières	18122			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	55351			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42493			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16929			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2408	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			927557	
Total Immobilisations (Augmentations)			17567	
Total Immobilisations (Diminutions)			18336	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16929	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel